Акционерам
> ОАО "МН-фонд"
> Контакты
> Дивиденды
> Информация, объявления

Отчетность
> Бухгалтерская отчетность
> Годовой отчет
> Ежеквартальный отчет
__> 1 квартал 2005 г.
__> 2 квартал 2005 г.
__> 3 квартал 2005 г.
__> 4 квартал 2005 г.
__> 1 квартал 2006 г.
__> 2 квартал 2006 г.
__> 3 квартал 2006 г.
__> 4 квартал 2006 г.
__> 1 квартал 2007 г.
__> 2 квартал 2007 г.
__> 3 квартал 2007 г.
__> 4 квартал 2007 г.
__> 1 квартал 2008 г.
__> 2 квартал 2008 г.
__> 3 квартал 2008 г.
__> 4 квартал 2008 г.
__> 1 квартал 2009 г.
> Список аффилированных лиц

Устав и внутренние документы
> Устав
> Изменения в Уставе
> Положение "Об общем собрании"
> Положение "О ревизионной комиссии"

Существенные факты
> Решения совета директоров
> Сведения о датах закрытия реестра эмитента
> Сведения о решениях общих собраний акционеров и начисленных доходах
> Сведения о начисленных и выплаченных доходах, о сроках исполнения обязательств
> Об объявлении несостоявшимся общего собрания акционеров
> Об изменении размера доли участия лиц, входящих в органы управления

:: Ежеквартальный отчет за 4 квартал 2006 года

Утвержден Советом директоров ОАО " МН-фонд". Протокол N __ от 13 февраля 2007 г.

Открытое акционерное общество " МН-фонд"
Код эмитента: 00405-A
Место нахождения эмитента: 109432,г. Москва, Нагатинская пойма, Проектируемый проезд 4062, д.6

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Оглавление

Введение

1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.4. Сведения об оценщике эмитента
1.5. Сведения о консультантах эмитента
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
2.2. Рыночная капитализация эмитента
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
2.3.2. Кредитная история эмитента
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
2.5.2. Страновые и региональные риски
2.5.3. Финансовые риски
2.5.4. Правовые риски
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью общества

3. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4. Контактная информация
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.3 Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства

4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.2. Ликвидность эмитента
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
4.5.2. Конкуренты эмитента

5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

6. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента, существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.10. Иные сведения


Введение

Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "МН-фонд", ОАО "МН-фонд"
Место нахождения эмитента: 115432, г. Москва, Нагатинская пойма, Проектируемый проезд 4062, д.6.
Номера контактных телефонов эмитента: 677-34-80, факс:677-34-80;
Адрес электронной почты: kev@mnfond.ru
Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет": mnfond.ru

Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

а) порядковый номер выпуска - 1;
вид- акции;
категория - обыкновенные;
количество размещенных ценных бумаг - 900 штук;
номинальная стоимость - Один рубль;
регистрационный номер - 1145-1ф-101;
способ размещения - распределение среди учредителей;
сроки размещения - 22.02.1993г. - 22.02.1994г. ;

б) порядковый номер выпуска - 2;
вид- акции;
категория - обыкновенные;
количество размещенных ценных бумаг - 74 999 100штук;
номинальная стоимость - Один рубль;
регистрационный номер - 1145-1ф-101;
способ размещения - открытая подписка;
сроки размещения - 22.02.1993г. - 22.08.2000 г.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Назад

1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Совет директоров

Председатель: Костюшина Елена Викторовна

Члены совета директоров:

Меренков Андрей Михайлович
Год рождения: 1959

Коротеева Елена Валентиновна
Год рождения: 1967

Головченко Ольга Рэмовна
Год рождения: 1954

Святенко Ольга Сергеевна
Год рождения: 1975

Крамзина Лидия Владимировна
Год рождения: 1951

Орлов Александр Иванович
Год рождения: 1950

Хван Анатолий Максимович
Год рождения: 1959

Костюшина Елена Викторовна
Год рождения: 1953

Романова Карина Александровна
Год рождения: 1966

Единоличный исполнительный орган:

Хван Анатолий Максимович
Год рождения: 1959

  1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

1. Расчетный счет No 40702810100000017163 в ОАО "Альфа-Банк" ИНН 7728168971, БИК 044525593, корреспондентский счет No 30101810200000000593, Адрес банка: 109017, г. Москва, ул. Пятницкая, д.40, стр.1

2. Расчетный счет No 40702810500000000103 в АК "Промторгбанк" (ЗАО), ИНН 7712044762, БИК 044583139, корреспондентский счет No 30101810800000000139, Адрес банка: 123379, г. Москва, Ермолаевский пер.,д.27, стр.1.

3. Расчетный счет No 40701810600020105066, валютный счет No 40701840000020101630 в АК "Сберегательный Банк Российской Федерации" (ОАО) ИНН 7707083893, БИК 044525225, корреспондентский счет No 30101810400000000225, Адрес банка: 117997, г. Москва, ул Вавилова, д.19.

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Наименование: ЗАО "Аудиторская консультационная группа "Бизнес-Аудит"
Место нахождения: 115114, г. Москва, 2-ой Павелецкий пр-д, д.5, стр.1, 3-й этаж
Тел.: 235-40-29; 737-89-13 Факс: 737-89-13
Адрес электронной почты: referent@business-audit.ru

Данные о лицензии аудитора:Номер: Е 002080
Дата выдачи: 30.09.2002
Дата окончания действия: 30.09.2007
Орган, выдавший лицензию: МФ РФ

Независимая проверка бухгалтерского учета и отчетности эмитента аудиторской фирмой ЗАО "Бизнес-Аудит" проводилась за 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 года.

Кандидатура аудитора эмитента выдвигается Советом директоров эмитента и утверждается на ежегодном собрании акционеров эмитента

Фактов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента не имеется.

Просроченных платежей по оплате услуг аудитора не имеется.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщика, привлекаемого эмитентом, не имеется.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет и последний зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении, не имеется.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Сведений не имеется.

Назад

2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В отчете за 4 квартал данная информация не указывается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Акции эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

Расчет рыночной капитализации эмитента производится на основе расчета чистых активов общества (Расчет произведен в соответствии с Приказом Минфина РФ и ФКЦБ РФ No 10н,03-6/пз).

На 01.01.02 - 120 946 т. руб.
На 01.01.03 - 135 281 т. руб.
На 01.01.04 - 134 793 т. руб.
На 01.01.05 - 134 684 т. руб.
На 01.01.06 - 149 639 т. руб.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

В отчете за 4 квартал данная информация не указывается.

2.3.2. Кредитная история эмитента

В отчетном периоде заемные средства эмитент не привлекал .

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

В отчетном периоде данные обязательства не имели места.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

В отчетном периоде данные обязательства не имели места.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В отчетном квартале размещение ценных бумаг путем подписки не производилось.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

2.5.1. Отраслевые риски

К отраслевым рискам можно отнести риски, связанные с возможными негативными изменениями на рынке аренды жилья и офисных помещений в г. Москве.

Вероятность данного риска невысока в связи с планомерным развитием экономики г. Москвы и РФ в целом, ростом доходов населения и другими позитивными макроэкономическими факторами.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Страновые и региональные риски следует рассматривать как макроэкономические риски, к которым можно отнести изменение политической ситуации, изменение экономической ситуации.

ОАО <ЩМН-фонд> зарегистрировано и осуществляет свою деятельность в г. Москве.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в данном регионе минимальны. Для территории Центрального округа не характерны природно-климатические бедствия, связанные с географическими особенностями региона, и влияние данных рисков на деятельность Общества также минимально.

2.5.3. Финансовые риски

К возможным финансовым рискам следует отнести риск изменения курса рубля к иностранным валютам. Влияние данного риска на деятельность общества минимально, т.к. в настоящее время у Общества отсутствует задолженность в иностранной валюте перед банками и прочими кредиторами. Влияние данного риска также не может отразиться и на уменьшении денежных поступлений от сдачи площадей в аренду, т.к. валюта большинства договоров аренды - российский рубль.

2.5.4. Правовые риски

Правовые риски эмитента связаны с изменениями налогового законодательства.

Возможный рост ставок по налогам, а также отмена ряда налоговых льгот может привести к увеличению расходов эмитента.

ОАО <ЩМН-фонд> не осуществляет импортно-экспортных операций и изменение правил таможенного контроля не может отразиться на деятельности Общества.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью общества

Судебные процессы, которые могли бы повлиять на результаты деятельности эмитента, отсутствуют.

Назад

3. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента.

Открытое акционерное общество "МН-фонд"

Сокращенное наименование.

ОАО "МН-фонд"

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.

АООТ "Чековый инвестиционный фонд"МН-фонд", имеющий лицензию по упр. имущ.
АООТ "ЧИФ"МН-фонд"
Введено: 19.01.1993

АООТ "Чековый инвестиционный фонд"Московская недвижимость"
АООТ "ЧИФ"Московская недвижимость"
Введено: 28.12.1994

ОАО "Чековый инвестиционный фонд"МН-ФОНД"
ОАО "ЧИФ"МН-ФОНД"
Введено: 17.03.1997

ОАО "МНфонд"
ОАО "МНфонд"
Введено: 30.12.1998

ОАО "МН-фонд"
ОАО "МН-фонд"
Введено: 02.09.04

Текущее наименование введено: 02 09.2004

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: 19.01.1993

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 412800

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская регистрационная палата

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия77 No 004890704 от 29.08.02. ОГРН 1027700167714

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о Государственной регистрации изменений, вносимых в Учредительные документы юридического лица: серия 77 No 001000067 от 02.09.04. ОГРН 1027700167714

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

ОАО "МН-фонд" существует с 19.01.93 года. ОАО "МН-фонд" создавался в соответствии с Положением о специализированных инвестиционных фондах приватизации, аккумулирующих приватизационные чеки граждан, утвержденным Указом Президента РФ No 1186 от 07.10.92 г. Деятельность эмитента заключалась в привлечении средств за счет эмиссии собственных акций и инвестировании собственных средств в ценные бумаги других эмитентов, торговле ценными бумагами, а также осуществлении операций с приватизационными чеками.

В соответствии с Указом Президента РФ от 23.02.98г. No 193 "О дальнейшем развитии деятельности инвестиционных фондов" 30.12.98г. ОАО "ЧИФ "МНфонд" было преобразовано в ОАО "МН-фонд".

В настоящий момент основными направлениями деятельности эмитента являются вложения в доходные отрасли (ценные бумаги, недвижимость)

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: 115432, г. Москва, Нагатинская пойма, Проектируемый проезд 4062, д.6.
Телефон (факс): 677-34-80
Интернет: mnfond.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7725039167

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалов и представительств эмитент не имеет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

ОКВЭД 65.23.1, 65.23.2, 70.20.2.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В отчете за 4 квартал данная информация не указывается.

3.2.3 Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В отчете за 4 квартал данная информация не указывается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Эмитент осуществляет свою деятельность на рынке аренды жилья и офисных помещений в г. Москве.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

В соответствии с действующим законодательством деятельность эмитента не подлежит лицензированию.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

В отчетном периоде не имеет места.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Приобретение государственных ценных бумаг, эмиссионных ценных бумаг прочих эмитентов, приобретение недвижимости, сдача в наем (аренду) недвижимого имущества, находящегося в собственности эмитента.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Не участвует.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Готовые системы"
Место нахождения: 107031, г. Москва, Дмитровский пер., д.4, стр.1
Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 50%;
Основной вид деятельности общества: услуги по сопровождению компьютерной техники и программного обеспечения.

Наименование: ООО "Русская медиа группа "Русмедиа"
Место нахождения: 113149, Москва, Нахимовский пр-т, д.7, к 1
Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 92.5 %
Основной вид деятельности общества: издательская деятельность.

Наименование: ОАО "Клинцыагропромснаб"
Место нахождения: Брянская область, г. Клинцы, ул. Скачковская, д. 13
Размер доли участия в уставном капитале зависимого общества: 30 %
Основной вид деятельности общества: торговля сельхозтехникой.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

В ежеквартальном отчете за 4 квартал данная информация не раскрывается.

Назад

4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 квартал данная информация не указывается.

4.2. Ликвидность эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 квартал данная информация не указывается.

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Уставный капитал эмитента составляет 75 000 000 руб. и на отчетную дату полностью оплачен и соответствует данным, указанным в учредительных документах.

Акций выкупленных у эмитента не имеется.

Добавочный капитал на отчетную дату составляет 142 000 руб.

Резервный капитал на отчетную дату 747 700 руб.

Источниками финансирования оборотных средств являются собственные источники.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Ценные бумаги эмитента не обращаются на организованном рынке.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 квартал данная информация не указывается.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Данных не имеется.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основным видом деятельности эмитента являются вложения в недвижимость.

Рынок недвижимости в условиях инфляции представляется наиболее надежным. Дефицит площадок под новое строительство и устойчивый спрос являются залогом постоянного роста цен на первичном рынке, что сказывается и на ценовой ситуации вторичного рынка недвижимости г. Москвы.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.

На результаты деятельности эмитента влияют следующие основные факторы: динамика арендных ставок и рыночных цен на недвижимость, динамика рыночных цен ценных бумаг, темпы развития экономики в России, уровень внутренних и внешних инвестиций, налоговые ставки. Стабильное развитие рынка недвижимости, рост арендных ставок и цен на недвижимость в столичном регионе положительно отражается стоимости активов эмитента, а также на динамике его финансовых результатов. Анализ данных факторов и их прогноз учитываются органами управления эмитента при разработке перспективной стратегии развития общества.

4.5.2. Конкуренты эмитента

В условиях значительного превышения спроса на помещения, сдаваемые в аренду, над их предложением на рынке коммерческой недвижимости Москвы (сектор офисных помещений), эмитент не имеет реальных конкурентов в этом виде деятельности.

Назад

5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Структура органов управления эмитента.

  1. Общее собрание
  2. Совет директоров
  3. Генеральный директор

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

  1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение новой редакции устава.
  2. Принятие решения о реорганизации общества.
  3. Принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
  4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
  5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
  6. Избрание членов счетной комиссии.
  7. Утверждение аудитора.
  8. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Общества и распределение его прибылей и убытков.
  9. Определение предельного размера объявленных акций.
  10. Принятие решения об уменьшении (или увеличении) уставного капитала Общества.
  11. Принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества.
  12. Определение формы сообщения акционерам о проведении общего собрания, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме публикации.
  13. Утверждение и внесение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров, а также в Положение о Совете директоров.
  14. Принятие решения о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях , предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах."
  15. Принятие решения о неприменении преимущественного права акционеров на приобретение акций Общества или иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, установление срока, в течение которого действует данное решение.
  16. Принятие решения о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.
  17. Другие вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

  1. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
  2. К исключительной компетенции собрания директоров Общества относятся следующие вопросы:
    - определение приоритетных направлений деятельности Общества;
    - созыв годового и внеочередных общих собраний Общества;
    - утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
    - определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Положением о совете директоров и Положением об общем собрании акционеров;
    - вынесение на решение общего собрания акционеров ряда вопросов, предусмотренных уставом;
    - принятие решений об увеличении уставного капитала по итогам размещения дополнительных акций и внесении соответствующих изменений в устав Общества;
    - принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
    - определение рыночной стоимости имущества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах";
    - принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных уставом, а также облигаций и иных ценных бумаг;
    - назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, определение Генеральному директору вознаграждений и компенсаций;
    - определение размера оплаты услуг аудитора, рекомендации по размеру, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
    - рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
    -принятие решения об образовании и использовании резервного и иных фондов Общества;
    - утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности его органов управления;
    - принятие решений о создании филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них;
    - принятие решения об участии Общества в других организациях и их объединениях, холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах;
    - принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
    - принятие решений о заключении сделок, в которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах";
    - утверждение отчета об итогах размещения дополнительных акций;
    - решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим уставом и внутренними документами Общества.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества

Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен полный текст действующей редакции Устава эмитента и внутренних документов общества - mnfond.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

I . Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Совет директоров

Председатель: Костюшина Елена Викторовна

Члены совета директоров:

1. Меренков Андрей Михайлович
Год рождения: 1959
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ООО "Готовые системы"
Сфера деятельности: услуги по сопровождению компьютерной техники и программного обеспечения
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

2. Коротеева Елена Валентиновна
Год рождения: 1967
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2006
Организация: ОАО "МН-фонд"
Сфера деятельности: аренда
Должность: главный бухгалтер
Период: 2006 - наст. время
Организация: ОАО "МН-фонд"
Сфера деятельности: аренда
Должность: финансовый директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,49%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

3. Головченко Ольга Рэмовна
Год рождения: 1954
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2006
Организация: ОАО "Московский депозитарный центр"
Сфера деятельности: трансфер-агент
Должность: ст. специалист
Период: 2006 - наст. время
Организация: ЗАО "ПремиумГрупп"
Сфера деятельности: трансфер-агент
Должность: ст. специалист
Доля в уставном капитале эмитента: 0,027%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

4. Святенко Ольга Сергеевна
Год рождения: 1975
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2006
Организация: ОАО "МН-фонд"
Сфера деятельности: аренда
Должность: старший менеджер
Период: 2006- наст. время
Организация: ООО "Сириус-центр"
Сфера деятельности: консультирование по вопросам коммерческой деятельности
Должность: ведущий специалист
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

5. Крамзина Лидия Владимировна
Год рождения: 1951
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2006
Организация: ОАО "МФД "МН"
Сфера деятельности: инвестиционная
Должность: главный бухгалтер
Период: 2006- наст. время
Организация: ОАО "МН-фонд"
Сфера деятельности: аренда
Должность: бухгалтер-кассир
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

6. Орлов Александр Иванович
Год рождения: 1950
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - по наст. время
Организация: ЗАО "Компания АРС-ТЦ"
Сфера деятельности: программное обеспечение
Должность: зам. генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

7. Хван Анатолий Максимович
Год рождения: 1959
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2004
Организация: ОАО "МФД"МН"
Сфера деятельности: инвестиционная
Должность: генеральный директор
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО "МН-фонд"
Сфера деятельности: аренда
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,98%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

8. Костюшина Елена Викторовна
Год рождения: 1953
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2006
Организация: ОАО "МДЦ"
Сфера деятельности: трансфер-агент
Должность: генеральный директор
Период: 2006 - наст. время
Организация: ЗАО "ПремиумГрупп"
Сфера деятельности: трансфер-агент
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,04%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

9. Романова Карина Александровна
Год рождения: 1966
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002
Организация: АНО Редакция газеты "Советский спорт"
Сфера деятельности: издательская
Должность: менеджер рекламной службы
Период: 2003 - 2004
Организация: ООО КСО "Калита"
Сфера деятельности: информационно-консультационные услуги
Должность: генеральный директор
Период: 2004 - 2005
ООО "Русмедиа"
Сфера деятельности: издательская
Должность: генеральный директор
Период:2005 по наст. время ООО "Русмедиа"
Сфера деятельности: издательская
Должность: исполнительный директор
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

II . Единоличный исполнительный орган:

Хван Анатолий Максимович
Год рождения: 1959
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2004
Организация: ОАО "МФД"МН"
Сфера деятельности: инвестиционная
Должность: генеральный директор
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО "МН-фонд"
Сфера деятельности: аренда
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,98%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Совет директоров общества:

Вознаграждения, выплаченные за последний финансовый год:
Заработная плата (руб.): 775148,61 руб.
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0

Единоличный исполнительный орган общества:

Вознаграждения, выплаченные за последний финансовый год:
Заработная плата (руб.): 540000 руб.
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляет Ревизионная комиссия, назначенная общим собранием акционеров. Порядок деятельности, количественный состав ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии общества.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Ревизионная комиссия общества:

Сулакшина Евгения Анатольевна
Год рождения: 1952
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002- наст. время
Организация: ООО "Русская медиа группа "Русмедиа"
Сфера деятельности: издательская
Должность: заведующая секретариатом
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Шкарупа Елена Вячеславовна:
Год рождения: 1962
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2006
Организация: ОАО "Московский депозитарный центр"
Сфера деятельности: трансфер-агент
Должность: главный бухгалтер
Период: 2006 - наст.время
Организация: ЗАО "ПремиумГрупп"
Сфера деятельности: трансфер-агент
Должность: главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Шелемех Андрей Петрович
Год рождения: 1967
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2004
Организация: ООО КСО "Калита"
Сфера деятельности: информационно-консультационные услуги
Должность: зам. генерального директора
Период: 2004 - наст. время
Организация: ООО "Клинцыагропромснаб"
Сфера деятельности: торговля сельхозтехникой
Должность: зам. генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения не выплачивались.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Данная информация в отчете за 4 квартал не указывается.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Обязательств не имеется.

Назад

 

6. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

2 676 833 юридических и физических лиц.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций):

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Московский фондовый дом "МН"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО МФД "МН"

Идентификационный номер налогоплательщика:

7725024876

Место нахождения (для юридических лиц):

109432, г . Москва, Нагатинская пойма , Проектируемый проезд 4062, д 6

Доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента:

14,05%

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента

14,05%

В состав акционеров (участников) лиц, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, не входят лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Участия государства или муниципального образования в уставном капитале, а также наличия специального права - нет

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничений не имеется.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

30.05.2001г.

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Московский фондовый дом "МН"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО МФД "МН"

Доля лица в уставном (складочном) капитале эмитента:

14,05%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:

14,05%

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Московский международный депозитарный центр"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ММДЦ"

Доля лица в уставном (складочном) капитале эмитента:

12,51%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:

12,51%

Фамилия, имя, отчество физического лица:

Фамилия, Имя, Отчество:

Гафаров Геннадий Григорьевич

Доля лица в уставном (складочном) капитале эмитента:

7,70%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:

7,70%


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

30.05.2002г.

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Московский фондовый дом "МН"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО МФД "МН"

Доля лица в уставном (складочном) капитале эмитента:

14,05%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:

14,05%

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Московский международный депозитарный центр"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ММДЦ"

Доля лица в уставном (складочном) капитале эмитента:

12,51%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:

12,51%

Фамилия, имя, отчество физического лица:

Фамилия, Имя, Отчество:

Гафаров Геннадий Григорьевич

Доля лица в уставном (складочном) капитале эмитента:

7,70%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:

7,70%


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

06.05.2003г.

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Московский фондовый дом "МН"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО МФД "МН"

Доля лица в уставном (складочном) капитале эмитента:

14,05%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:

14,05%

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Московский международный депозитарный центр"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ММДЦ"

Доля лица в уставном (складочном) капитале эмитента:

12,51%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:

12,51%

Фамилия, имя, отчество физического лица:

Фамилия, Имя, Отчество:

Гафаров Геннадий Григорьевич

Доля лица в уставном (складочном) капитале эмитента:

7,70%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:

7,70%


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

25.05.2004г.

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Московский фондовый дом "МН"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО МФД "МН"

Доля лица в уставном (складочном) капитале эмитента:

14,05%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:

14,05%

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Московский международный депозитарный центр"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ММДЦ"

Доля лица в уставном (складочном) капитале эмитента:

12,51%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:

12,51%

Фамилия, имя, отчество физического лица:

Фамилия, Имя, Отчество:

Гафаров Геннадий Григорьевич

Доля лица в уставном (складочном) капитале эмитента:

6,49%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:

6,49%


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

24.05.2005г.

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Московский фондовый дом "МН"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО МФД "МН"

Доля лица в уставном (складочном) капитале эмитента:

14,05%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:

14,05%


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

29.05.2006г.

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Московский фондовый дом "МН"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО МФД "МН"

Доля лица в уставном (складочном) капитале эмитента:

14,05%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:

14,05%

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанные сделки не совершались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Данная информация в отчете за 4 квартал не раскрывается.

Назад

7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Всостав ежеквартального отчета за 4 квартал годовая бухгалтерская отчетность не включается.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Всостав ежеквартального отчета за 4 квартал квартальная бухгалтерская отчетность не включается.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

Сводная финансовая отчетность не составляется.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента.

В ежеквартальном отчете за 4 квартал сведения об учетной политике не указываются.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Экспорт в общем объеме продаж отсутствует.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента, существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

В марте 2006 г. приобретен объект недвижимости - офис, балансовая стоимость которого-25 464 100 рублей.
Балансовая стоимость собственного недвижимого имущества 71 492 888 рублей.
Начисленная амортизация - 1 589 232 рубля.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В судебных процессах эмитент в отчетном периоде не участвовал.

Назад

8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Уставный капитал общества на отчетную дату составил 75 000 000 руб, разделенный на 75 000 000 обыкновенных акций.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Изменений в величине Уставного капитала за последние 5 финансовых лет не происходило.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Размер резервного капитала общества, в соответствии с учредительными документами должен составлять не менее 5% от величины уставного капитала общества - 3 750 000 рублей.
На дату окончания отчетного квартала резервный фонд составляет 747 700 рублей, что составляет 0,1 % от величины уставного капитала.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: Публикация сообщения о проведении общего собрания акционеров в печатном издании АНО "Редакция газеты "ТРУД", в срок установленные в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах"

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества:

  • по собственной инициативе совета директоров;
  • по требованию ревизионной комиссии;
  • по требованию аудитора общества;
  • либо по требованию акционера(акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Акционеры общества. являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, счетную комиссию, ревизионную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Наименование: ООО "Русская медиа группа "Русмедиа"
Место нахождения: г.Москва
Почтовый адрес: 117149, Москва, Нахимовский пр-т, д.7, к. 1
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 92.5 %

Наименование: ООО "Готовые системы"
Место нахождения: 107031, г .Москва, Дмитровский пер., д.4 стр.1
Почтовый адрес: 107031, г .Москва, Дмитровский,. д.4 стр.1
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %

Наименование: ОАО "Клинцыагропромснаб"
Место нахождения: Брянская область, г. Клинцы, ул. Скачковская, д. 13
Размер доли участия в уставном капитале зависимого общества: 30 %
Основной вид деятельности общества: торговля сельхозтехникой

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Указанные сделки в отчетном периоде не имели места.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Присвоение эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов), в отчетном периоде не имело места.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Сведения об акциях эмитента.

Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные документарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 900
Общий объем выпуска: 900
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 22.02.1993
Регистрационный номер: 1145-1ф-101
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: распределение среди учредителей
Период размещения: c 22.02.1993 по 22.02.1994
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 900
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 22.02.1993
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Ограничений в обращении ценных бумагах выпуска не имеется
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: внебиржевой рынок
Права владельца акций данной категории (типа):
Акционер имеет право: участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеет право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества

Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные документарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 74 999 100
Общий объем выпуска: 74 999 100
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 22.02.1993
Регистрационный номер: 1145-1ф 101
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: открытая подписка
Период размещения: c 22.02.1993 по 22.08.2000
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 75 000 000 Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 28.09.2000
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Ограничений в обращении ценных бумагах выпуска не имеется
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: внебиржевой рынок
Права владельца акций данной категории (типа):
Акционер имеет право: участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеет право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Указанных выпусков не производилось.  

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Аннулированных выпусков ценных бумаг эмитента не имеется.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

См. пункт. 8.2.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Указанных выпусков не имеется .

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Эмитентом размещение облигаций не производилось.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитентом размещение облигаций не производилось.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Регистратор: ОАО <ЩРегистратор Р.О.С.Т.>
Место нахождения: 107996 , Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13
Почтовый адрес: 107, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13.
Тел.: 771-73-35
Адрес электронной почты: не имеет

Лицензия:Номер: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03 .12.2002
Дата окончания действия: безсрочная
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Налоговый кодекс Российской федерации часть вторая от 05.08.2000г No 117-ФЗ глава 23, 25.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской федерации часть вторая от 05.08.2000г No 117-ФЗ глава 23, 25.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Дивиденды за период 2001 - 2004 г.г. не начислялись и не выплачивались.

Дивиденды за 2005 год:
Категория акций: акции обыкновенные именные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов: в расчете на одну акцию - 0,11 руб. в совокупности по всем акциям - 8 250 000 руб.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям: Годовое общее собрание акционеров.
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов: 21.07.2006 г.
Дата составления протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов:03.08.2006 г.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 60 дней.
Форма выплаты объявленных дивидендов: денежные средства.
Общий размер выплаченных дивидендов: 2 904 430 руб.

Причины невыплаты дивидендов в полном объеме: несоблюдение акционерами эмитента порядка выплаты дивидендов, принятого общим годовым собранием акционеров за 2005 год, на основании которого дивиденды выплачиваются при предоставлении: заявления утвержденной формы на выплату дивидендов в общество, анкеты зарегистрированного лица регистратору общества, в случае отсутствия такой анкеты с действительными данными у регистратора общества.

8.10. Иные сведения

Иной информации об эмитенте и его ценных бумагах не имеется.

Назад

 

 
 

(C) 2006 ООО "Готовые системы"