Акционерам
> ОАО "МН-фонд"
> Контакты
> Дивиденды
> Информация, объявления

Отчетность
> Бухгалтерская отчетность
> Годовой отчет
> Ежеквартальный отчет
__> 1 квартал 2005 г.
__> 2 квартал 2005 г.
__> 3 квартал 2005 г.
__> 4 квартал 2005 г.
__> 1 квартал 2006 г.
__> 2 квартал 2006 г.
__> 3 квартал 2006 г.
__> 4 квартал 2006 г.
__> 1 квартал 2007 г.
__> 2 квартал 2007 г.
__> 3 квартал 2007 г.
__> 4 квартал 2007 г.
__> 1 квартал 2008 г.
__> 2 квартал 2008 г.
__> 3 квартал 2008 г.
__> 4 квартал 2008 г.
__> 1 квартал 2009 г.
> Список аффилированных лиц

Устав и внутренние документы
> Устав
> Изменения в Уставе
> Положение "Об общем собрании"
> Положение "О ревизионной комиссии"

Существенные факты
> Решения совета директоров
> Сведения о датах закрытия реестра эмитента
> Сведения о решениях общих собраний акционеров и начисленных доходах
> Сведения о начисленных и выплаченных доходах, о сроках исполнения обязательств
> Об объявлении несостоявшимся общего собрания акционеров
> Об изменении размера доли участия лиц, входящих в органы управления

:: Ежеквартальный отчет за 1квартал 2005 года

Утвержден Советом директоров ОАО " МН-фонд". Протокол N __ от 13 мая 2005 г.

Открытое акционерное общество " МН-фонд"
Код эмитента: 00405-A
Место нахождения эмитента: 109432,г. Москва, Нагатинская пойма, Проектируемый проезд 4062, д.6

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Оглавление

Введение

1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.4. Сведения об оценщике эмитента
1.5. Сведения о консультантах эмитента
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
2.2. Рыночная капитализация эмитента
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
2.3.2. Кредитная история эмитента
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

3. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4. Контактная информация
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
3.2.4 Сырье (матариалы) и поставщики эмитента
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства

4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
4.2. Ликвидность эмитента
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средствэмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

6. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
7.5. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента, существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала_(паевого фонда) эмитента
8.1.2. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.10. Иные сведения

Введение

Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество "МН-фонд", ОАО "МН-фонд"
Место нахождения эмитента:
115432, г. Москва, Нагатинская пойма, Проектируемый проезд 4062, д.6.
Номера контактных телефонов эмитента:
677-34-80, факс:677-34-80;
Адрес электронной почты: koroteeva@mnfond.ru
Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет": mnfond.ru
Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:
а) порядковый номер выпуска - 1;
вид- акции;
категория - обыкновенные;
количество размещенных ценных бумаг - 900 штук;
номинальная стоимость - Один рубль;
регистрационный номер - 1145-1ф-101;
способ размещения - распределение среди учредителей;
сроки размещения - 22.02.1993г. - 22.02.1994г. ;
б) порядковый номер выпуска - 2;
вид- акции;
категория - обыкновенные;
количество размещенных ценных бумаг - 74 999 100 штук;
номинальная стоимость - Один рубль;
регистрационный номер - 1145-1ф-101;
способ размещения - открытая подписка;
сроки размещения - 22.02.1993г. - 22.08.2000 г.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Назад

1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель: Костюшина Елена Викторовна
Члены совета директоров:
Меренков Андрей Михайлович
Год рождения: 1959
Коротеева Елена Валентиновна
Год рождения: 1967
Головченко Ольга Ремовна
Год рождения: 1954
Святенко Ольга Сергеевна
Год рождения: 1975
Крамзина Лидия Владимировна
Год рождения: 1951
Орлов Александр Иванович
Год рождения: 1950
Хван Анатолий Максимович
Год рождения: 1959
Костюшина Елена Викторовна
Год рождения: 1953
Романова Карина Александровна
Год рождения: 1966
Единоличный исполнительный орган:
Хван Анатолий Максимович
Год рождения: 1959

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

1. Расчетный счет No 40702810100000017163 в ОАО "Альфа-Банк" ИНН 7728168971, БИК 044525593, корреспондентский счет No 30101810200000000593, Адрес банка: 109017, г. Москва, ул. Пятницкая, д.40, стр.1

2. Расчетный счет No 40702810500000000103 в АК "Промторгбанк" (ЗАО), ИНН 7712044762, БИК 044583139, корреспондентский счет No 30101810800000000139, Адрес банка: 123379, г. Москва, Ермолаевский пер.,д.27, стр.1.

3. Расчетный счет No 40701810600020105066,
валютный счет No 40701840000020101630
в АК "Сберегательный Банк Российской Федерации" (ОАО) ИНН 7707083893, БИК 044525225, корреспондентский счет No 30101810400000000225, Адрес банка: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19.

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Наименование: ЗАО "Бизнес-Аудит"
Место нахождения: 115114, г . Москва, 2-ой Павелецкий пр-д, д.5, стр.1, 3-й этаж
Тел.: 362-38-69 Факс: 737-89-13
Адрес электронной почты: не имеет
Данные о лицензии аудитора:
Номер: Е 002080
Дата выдачи: 30.09.2002
Дата окончания действия: 30.09.2007
Орган, выдавший лицензию: МФ РФ

Независимая проверка бухгалтерского учета и отчетности эмитента аудиторской фирмой ЗАО "Бизнес-Аудит" проводилась за 2001, 2002 , 2003 года и 2004 годы.
Кандидатура аудитора эмитента выдвигается Советом директоров эмитента и утверждается на ежегодном собрании акционеров эмитента.
Фактов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента не имеется.
Просроченных платежей по оплате услуг аудитора не имеется.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщика, привлекаемого эмитентом, не имеется.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет и последний зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении, не имеется.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Сведений не имеется.

2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя

2004 г.

2003 г .

Стоимость чистых активов эмитента, руб.

134 684 000

134 793 000

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %

6,03

7,34

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %

6,00

7,34

Уровень просроченной задолженности, %

-

-

Оборачиваемость чистых активов, раз

2,99

0,14

Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз

3,36

6,63

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

0,42

1,37

Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, %

0,13

-

 

Наименование показателя

2002г.

2001г.

Стоимость чистых активов эмитента, руб.

135 281 000

120 946 000

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %

7,77

8,70

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %

7,77

8,70

Уровень просроченной задолженности, %

-

-

Оборачиваемость чистых активов, раз

8,58

0,004

Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз

321,3

0,42

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

107,21

0,04

Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, %

0,27

0,18

 

Наименование показателя

2000г.

1999г.

Стоимость чистых активов эмитента, руб.

116 244 000

118 580 000

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %

6,26

6,12

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %

6,26

6,12

Уровень просроченной задолженности, %

-

-

Оборачиваемость чистых активов, раз

0,004

0,001

Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз

4,36

0,5

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

0,03

0,01

Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, %

-

0,005


2.2. Рыночная капитализация эмитента

Акции эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг.
Расчет рыночной капитализации эмитента производится на основе расчета чистых активов общества (Расчет произведен в соответствии с Приказом Минфина РФ и ФКЦБ РФ No 10н,03-6/пз).


На 01.01.00 - 118 580 т. руб.
На 01.01.01 - 116 244 т. руб.
На 01.01.02 - 120 946 т. руб.
На 01.01.03 - 135 281 т. руб.
На 01.01.04 - 134 793 т. руб.
На 01.01.05 - 134 684 т. руб.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

2004 год

Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа

До 30 дней

от 30 до 60 дней

от 60 до 90 дней

от 90 до180 дней

от 180 дней до 1 года

более 1 года

Кредиторская задолженность, всего, руб. в том числе:
просроченная кредиторская задолженность, всего, руб

 

 

 

 

 

 

Заемные средства, всего, руб

 

 

 

 

 

 

Просроченная задолженность по заемным средствам, руб

 

 

 

 

 

 

Кредиты, руб.

 

 

 

 

 

 

Займы, руб. в том числе:
облигационные займы, руб.

 

 

 

 

 

 

Прочая кредиторская задолженность, всего, руб. в том числе:
перед поставщиками и подрядчиками, руб.


315601


289520

 

 



559 036

Векселя к уплате, руб.

 

 

 

 

 

 

Перед аффилированными лицами эмитента, руб.

 

 

 

 

 

 

По оплате труда, руб.

 

 

 

 

 

 

Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб.,в том числе:
просроченная, руб.

45019

 

 

 

 

 

Иная кредиторская задолженность, руб.

 

 

 

 

 

 

Итого, руб.:

360620

289520

 

 

 

559036

1 квартал 2005 года

Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа

До 30 дней

от 30 до 60 дней

от 60 до 90 дней

от 90 до180 дней

от 180 дней до 1 года

более 1 года

Кредиторская задолженность, всего, руб. в том числе:
просроченная кредиторская задолженность, всего, руб

 

 

 

 

 

 

Заемные средства, всего, руб

 

 

 

 

 

 

Просроченная задолженность по заемным средствам, руб

 

 

 

 

 

 

Кредиты, руб.

 

 

 

 

 

 

Займы, руб. в том числе:
облигационные займы, руб.

 

 

 

 

 

 

Прочая кредиторская задолженность, всего, руб. в том числе:
перед поставщиками и подрядчиками, руб.


308457


 

 



559 036

Векселя к уплате, руб.

 

 

 

 

 

 

Перед аффилированными лицами эмитента, руб.

 

 

 

 

 

 

По оплате труда, руб.

89034

 

 

 

 

 

Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб.,в том числе:
просроченная, руб.

600182

 

 

 

 

 

Иная кредиторская задолженность, руб.

 

 

 

 

 

 

Итого, руб.:

997673

 

 

 

 

559036

2.3.2. Кредитная история эмитента

В отчетном периоде заемные средства эмитент не привлекал.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

В отчетном периоде данные обязательства не имели места.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

В отчетном периоде данные обязательства не имели места.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Средства полученные в результате размещения ценных бумаг эмитента направлены на приобретение эмиссионных ценных бумаг прочих эмитентов, с целью извлечения стабильного дохода.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Одним из основных факторов риска для эмитента является нестабильность фондового рынка, возможность его резких колебаний и падений.

Назад

3. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "МН-фонд"
Сокращенное наименование.
ОАО "МН-фонд"

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
АООТ"Чековый инвестиционный фонд"МН-фонд", имеющий лицензию по упр. имущ.
АООТ"ЧИФ"МН-фонд"
Введено: 19.01.1993

АООТ"Чековый инвестиционный фонд"Московская недвижимость"
АООТ"ЧИФ"Московская недвижимость"
Введено: 28.12.1994

ОАО"Чековый инвестиционный фонд"МН-ФОНД"
ОАО"ЧИФ"МН-ФОНД"
Введено: 17.03.1997

ОАО"МНфонд"
ОАО"МНфонд"
Введено: 30.12.1998

ОАО "МН-фонд"
ОАО "МН-фонд"
Введено: 02.09.04

Текущее наименование введено: 02 .09.2004

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: 19.01.1993

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 412800

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская регистрационная палата

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия77 No 004890704 от 29.08.02. ОГРН 1027700167714

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о Государственной регистрации изменений, вносимых в Учредительные документы юридического лица: серия 77 No 001000067 от 02.09.04. ОГРН 1027700167714

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

ОАО "МН-фонд" существует с 19.01.93 года. ОАО "МН-фонд" создавался в соответствии с Положением о специализированных инвестиционных фондах приватизации, аккумулирующих приватизационные чеки граждан, утвержденным Указом Президента РФ No 1186 от 07.10.92 г. Деятельность эмитента заключалась в привлечении средств за счет эмиссии собственных акций и инвестировании собственных средств в ценные бумаги других эмитентов, торговле ценными бумагами, а также осуществлении операций с приватизационными чеками.
В соответствии с Указом Президента РФ от 23.02.98г. No 193 "О дальнейшем развитии деятельности инвестиционных фондов" 30.12.98г. ОАО "ЧИФ "МНфонд" было преобразовано в ОАО "МН-фонд".
В настоящий момент основными направлениями деятельности эмитента являются вложения в доходные отрасли (корпоративные облигации, недвижимость)

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: 115432, г.Москва, Нагатинская пойма, Проектируемый проезд 4062, д.6.
Телефон (факс): 677-34-80
Интернет: mnfond.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7725039167

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалов и представительств эмитент не имеет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

ОКВЭД 65.23.1, 65.23.2, 70.20.2.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основным направлением в деятельности эмитента являются финансовые вложения в ценные бумаги других эмитентов и сдача собственного недвижимого имущества в аренду.

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

Доля от общего объема выручки - выручка от сдачи имущества в аренду - 2004 год.

Наименование показателя

Отчетный период

Объем выручки от продажи продукции(работ, услуг), руб.

3 023 506

Доля от общего объема выручки, %

37,26

Структура затрат по реализации ценных бумаг в процентах от общей себестоимости:

Наименование статьи затрат

Отчетный период

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %

32,5

Материальные затраты, %

4,46

Затраты на оплату труда, %

30,42

Отчисления на социальные нужды, %

10,89

Амортизация основных средств, %

13,0

Прочие затраты (пояснить), %

5,66

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %

100

Основную долю от общего объема выручки в 2004 г. составила выручка от реализации ЦБ

Наименование показателя

Отчетный период

Объем выручки от продажи продукции(работ, услуг), руб.

5 090 265

Доля от общего объема выручки, %

62,74

Структура затрат по реализации ценных бумаг в процентах от общей себестоимости:

Наименование статьи затрат

Отчетный период

Покупная стоимость ЦБ

81,62

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %

0,67

Материальные затраты, %

0,45

Затраты на оплату труда, %

12,09

Отчисления на социальные нужды, %

4,33

Амортизация основных средств, %

5,19

Прочие затраты (пояснить), %
Услуги депозитария, регистратора

0,67

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %

100


Основную долю от общего объема выручки в 2003 г. составила выручка от реализации ЦБ

Наименование показателя

Отчетный период

Объем выручки от продажи продукции(работ, услуг), руб.

18 564 911

Доля от общего объема выручки, %

97,42

Основную долю от общего объема выручки в 2002 г. составила выручка от реализации ЦБ

Наименование показателя

Отчетный период

Объем выручки от продажи продукции(работ, услуг), руб.

1 159 998 465

Доля от общего объема выручки, %

99,98

Основную долю от общего объема выручки в 2001 г. составила выручка сдачи оборудования
в аренду.

Наименование показателя

Отчетный период

Объем выручки от продажи продукции(работ, услуг), руб.

520 000

Доля от общего объема выручки, %

100

Основную долю от общего объема выручки в 2000 г. составила выручка от сдачи оборудования в аренду.

Наименование показателя

Отчетный период

Объем выручки от продажи продукции(работ, услуг), руб.

475 000

Доля от общего объема выручки, %

100


3.2.4 Сырье (матариалы) и поставщики эмитента

Приобретением сырья не занимаемся, поставщиков не имеем

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

В соответствии с действующим законодательством деятельность эмитента не подлежит лицензированию.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

В отчетном периоде не имеет места.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Приобретение государственных ценных бумаг, эмиссионных ценных бумаг прочих эмитентов, приобретение недвижимости, сдача в наем (аренду) недвижимого имущества, находящегося в собственности эмитента.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Не участвует.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Готовые системы"
Место нахождения: 107031, г. Москва, Дмитровский пер., д.4, стр.1
Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 50%;
Основной вид деятельности общества: компьютерные системы. Наименование: ООО "Русская медиа группа "Русмедиа"
Место нахождения: 113149, Москва, Нахимовский пр-т, д.7, к. 1
Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 92.5 %
Основной вид деятельности общества: издательская деятельность.Наименование: ОАО "Клинцыагропромснаб"
Место нахождения: Брянская область, г. Клинцы, ул. Скачковская, д. 13
Размер доли участия в уставном капитале зависимого общества: 30 %
Основной вид деятельности общества: торговля сельхозтехникой

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

Начисление амортизации по основным средствам производится линейным методом.

1 квартал 2005 года

No п/п

Наименование группы основных средств

Первоначальная стоимость
руб.

Сумма начисленной амортизации, руб.

1

Здания

12 170 173

957 715

2

Машины и оборудование

1 158 510

522 371

3

Транспортные средства

1 134 205

902 324

4

Прочие

119 673

39 213

5

Земля

89 032

-

Итого, руб.:

14 571 594

2 421 623

2004 год

No п/п

Наименование группы основных средств

Первоначальная стоимость
руб.

Сумма начисленной амортизации, руб.

1

Здания

12 170 173

855 185

2

Машины и оборудование

1 105 029

513 055

3

Транспортные средства

1 134 205

870 819

4

Прочие

125 091

39 263

5

Земля

89 032

-

Итого, руб.:

14 623 530

2 278 322

2003 год

 No п/п

Наименование группы основных средств

Первоначальная стоимость
руб.

Сумма начисленной амортизации, руб.

1

Здания

11 070 173

482 827

2

Машины и оборудование

1 107 714

351 108

3

Транспортные средства

1 178 525

789 209

4

Прочие

145 365

36 910

Итого, руб.:

13 501 777

1 660 054

2002 год

 No п/п

Наименование группы основных средств

Первоначальная стоимость
руб.

Сумма начисленной амортизации, руб.

1

Здания

7 573 754

189 913

2

Машины и оборудование

619 537

204 246

3

Транспортные средства

1 178 525

663 312

4

Прочие

152 867

39 183

Итого, руб.:

9 488 683

1 096 654

2001 год

 No п/п

Наименование группы основных средств

Первоначальная стоимость
руб.

Сумма начисленной амортизации, руб.

1

Машины и оборудование

493 939

94 875

2

Транспортные средства

1 178 525

537 415

3

Прочие

191 244

21 440

Итого, руб.:

1 863 708

653 731

2000 год

No п/п 

Наименование группы основных средств

Первоначальная стоимость
руб.

Сумма начисленной амортизации, руб.

1

Машины и оборудование

2 322 490

398 873

2

Транспортные средства

1 178 525

428 211

3

Прочие

364 141

75 582

Итого, руб.:

3 865 156

902 666


Переоценка основных средств эмитентом не проводится.

Назад

4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

За отчетный квартал

Наименование показателя

Отчетный период

Выручка, руб

781 811

Валовая прибыль, руб.

-281 165

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), руб.

-669 278

Производительность труда, руб./чел.

78 181

Рентабельность активов, %

-

Рентабельность собственного капитала, %

-

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.

-

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса

-

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Выручка в отчетном квартале получена от сдачи помещений в аренду и от продажи ценных бумаг. Какие либо внешние факторы на объем выручки в отчетном квартале на влияли.

4.2. Ликвидность эмитента

Наименование показателя

На отчетную дату

Собственные оборотные средства, руб.

35 919 000

Коэффициент финансовой зависимости

0,06

Коэффициент автономии собственных средств

0,94

Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами

855,21

Индекс постоянного актива

0,79

Текущий коэффициент ликвидности

4,26

Быстрый коэффициент ликвидности

4,25


4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средствэмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Уставный капитал эмитента составляет 75 000 000 руб. и на отчетную дату является полностью оплаченным и соответствуют данным, указанным в учредительных документах.
Акций выкупленных у эмитента не имеется.
Добавочный капитал на отчетную дату составляет 142 000 руб.
Нераспределенная прибыль прошлых лет на отчетную дату 58 874 000 руб.
Общая сумма собственного капитала на отчетную дату составляет - 134 016 000 руб.
Источниками финансирования оборотных средств являются собственные источники.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Финансовые вложения эмитента на отчетную дату составляют 120 437 471 руб. и представлены следующими группами:
Вложения в акции прочих эмитентов - 52 170 018 руб.,
Корпоративные облигации - 64 123 793 руб.,
Векселя - 4 050 000 руб.,
Предоставленные займы - 93 660 руб.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Нематериальных активов на балансе эмитента не имеется.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Данных не имеется.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основным видом деятельности эмитента являются финансовые вложения в ценные бумаги, а также вложения в недвижимость.
Наиболее привлекательным с точки зрения эмитента на рынке инструментов с фиксированной доходностью являются вложения в корпоративные облигации крупнейших российских корпораций. Тенденция роста отмечается с 2002 года и по настоящий момент. По состоянию на отчетную дату на балансе эмитента числится вложений в корпоративные облигации на сумму 64 123 793 руб.
Рынок недвижимости в условиях инфляции представляется наиболее надежным. Дефицит площадок под новое строительство и устойчивый спрос являются залогом постоянного роста цен на первичном рынке, что сказывается и на ценовой ситуации вторичного рынка недвижимости г. Москвы. Балансовая стоимость недвижимости на отчетную дату составляет 12 170 173 руб.

Назад

5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Структура органов управления эмитента.
1. Общее собрание
2. Совет директоров
3. Генеральный директор

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение новой редакции устава.
2. Принятие решения о реорганизации общества.
3. Принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
6. Избрание членов счетной комиссии.
7. Утверждение аудитора.
8. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Общества и распределение его прибылей и убытков.
9. Определение предельного размера объявленных акций.
10. Принятие решения об уменьшении (или увеличении) уставного капитала Общества.
11. Принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества.
12. Определение формы сообщения акционерам о проведении общего собрания, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме публикации.
13. Утверждение и внесение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров,а также в Положение о Совете директоров.
14. Принятие решения о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях , предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах."
15. Принятие решения о неприменении преимущественного права акционеров на приобретение акций Общества или иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, установление срока, в течение которого действует данное решение.
16. Принятие решения о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.
17. Другие вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
2. К исключительной компетенции собрания директоров Общества относятся следующие вопросы:
- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередных общих собраний Общества;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Положением о совете директоров и Положением об общем собрании акционеров;
- вынесение на решение общего собрания акционеров ряда вопросов, предусмотренных уставом;
- принятие решений об увеличении уставного капитала по итогам размещения дополнительных акций и внесении соответствующих изменений в устав Общества;
- принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- определение рыночной стоимости имущества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных уставом, а также облигаций и иных ценных бумаг;
- назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, определение Генеральному директору вознаграждений и компенсаций;
- определение размера оплаты услуг аудитора, рекомендации по размеру, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
-принятие решения об образовании и использовании резервного и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности его органов управления;
- принятие решений о создании филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них;
- принятие решения об участии Общества в других организациях и их объединениях, холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах;
- принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- принятие решений о заключении сделок, в которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- утверждение отчета об итогах размещения дополнительных акций;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим уставом и внутренними документами Общества.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

I . Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Совет директоров
Председатель: Костюшина Елена Викторовна

Члены совета директоров:

1. Меренков Андрей Михайлович
Год рождения: 1959
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2001
Организация: АНО "Редакция газеты " Советский спорт"
Сфера деятельности: издательская
Должность: руководитель группы
Период: 2001 - 2002
Организация: ОАО "МН-фонд"
Сфера деятельности: аренда
Должность: руководитель группы
Период: 2002 - наст. время
Организация: ООО "Готовые системы"
Сфера деятельности: оказание услуг по сопровождению компьютерной техники и программного обеспечения
Должность: генеральный директорДоля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

2. Коротеева Елена Валентиновна
Год рождения: 1967
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "МН-фонд"
Сфера деятельности: Сдача оборудования в аренду
Должность: Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

3. Головченко Ольга Ремовна
Год рождения: 1954
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Московский депозитарный центр"
Сфера деятельности: Трансферагент
Должность: ст. специалист
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

4. Святенко Ольга Сергеевна
Год рождения: 1975
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2001
Организация: АНО Редакция газеты "Советский спорт"
Сфера деятельности: издательская деятельность
Должность: референт-переводчик
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "МН-фонд"
Сфера деятельности: аренда
Должность: секретарь
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

5. Крамзина Лидия Владимировна
Год рождения: 1951
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2001
Организация: ОАО "Ассоциация бывших военных врачей"
Сфера деятельности: оказание консультационных услуг
Должность: главный бухгалтер
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "МФД "МН"
Сфера деятельности: инвестиционная
Должность: главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

6. Орлов Александр Иванович
Год рождения: 1950
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - по наст. время
Организация: ЗАО "Компания АРС-ТЦ"
Сфера деятельности: программное обеспечение
Должность: Зам. генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

7. Хван Анатолий Максимович
Год рождения: 1959
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2004
Организация: ОАО "МФД"МН"
Сфера деятельности: операции с фондами
Должность: генеральный директор
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО "МН-фонд"
Сфера деятельности: аренда
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

8. Костюшина Елена Викторовна
Год рождения: 1953
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2001
Организация: ОАО "МДЦ"
Сфера деятельности: трансферагент
Должность: ст. специалист
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "МДЦ"
Сфера деятельности: трансферагент
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

9. Романова Карина Александровна
Год рождения: 1966
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2002
Организация: АНО Редакция газеты "Советский спорт"
Сфера деятельности: издательская
Должность: Менеджер рекламной службы
Период: 2003 - 2004
Организация: ООО КСО "Калита"
Сфера деятельности: Информационно-консультационные услуги
Должность: Генеральный директор
Период: 2004 - по наст. Время
ООО "Русмедиа"
Сфера деятельности: Издательская
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

II . Единоличный исполнительный орган:
Хван Анатолий Максимович
Год рождения: 1959
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2004
Организация: ОАО "МФД"МН"
Сфера деятельности: операции с фондами
Должность: генеральный директор
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО"МН-фонд"
Сфера деятельности: сдача в наем (аренду) оборудования и машин
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Совет директоров общества:
Вознаграждения, выплаченные за последний финансовый год:
Заработная плата (руб.): 149 000руб.
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Единоличный исполнительный орган общества:
Вознаграждения, выплаченные за последний финансовый год:
Заработная плата (руб.): 80 000 руб.
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляет Ревизионная комиссия, назначенная общим собранием акционеров. Порядок деятельности, количественный состав ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии общества.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Ревизионная комиссия общества:

Сулакшина Евгения Анатольевна
Год рождения: 1952
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2001
Организация: Автономная некоммерческая организация "Редакция газеты "Советский спорт"
Сфера деятельности: издательская
Должность: директор по кадрам
Период: 2001- наст.время
Организация: ООО "Русская медиа группа "Русмедиа"
Сфера деятельности: издательская
Должность: заведующая секретариатом
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Шкарупа Елена Вячеславовна:
Год рождения: 1962
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Московский депозитарный центр"
Сфера деятельности: Трансферагентсткие услуги
Должность: Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Шелемех Андрей Петрович
Год рождения: 1967
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2004
Организация: ООО КСО "Калита"
Сфера деятельности: информационно-консультационные услуги
Должность: зам. генерального директора
Период: 2004 - наст. время
Организация: ООО "Клинцыагропром"
Сфера деятельности: торговля сельхозтехникой
Должность: Зам. Генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения не выплачивались.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Наименование показателя

Отчетный период

Среднесписочная численность работников, чел

10

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.

262 800

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.

-

Общий объем израсходованных денежных средств, руб.

262 800


Наименование показателя

Отчетный период

Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет, %

-

Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет, %

2

Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет, %

8

Итого %:
из них:

100

имеющие среднее и/или полное общее образование, %

-

имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование, %

64

имеющие высшее профессиональное образование, %

36

имеющие послевузовское профессиональное образование, %

-

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Обязательств не имеется.

Назад

6. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

2 676 839 юридических и физических лиц.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций):

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Московский фондовый дом "МН"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО МФД "МН"

Идентификационный номер налогоплательщика:

7725024876

Место нахождения (для юридических лиц):

109432, г . Москва, Нагатинская пойма, Проектируемый проезд 4062, д 6

Доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента:

14,05%

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента

14,05%

В состав акционеров (участников) лиц, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, не входят лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Участия государства или муниципального образования в уставном капитале, а также наличия специального права - нет

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничений не имеется.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

17.06.1999г.

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Московский фондовый дом "МН"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО МФД "МН"

Доля лица в уставном (складочном) капитале эмитента:

14,05%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:

14,05%

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Московский международный депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ММДЦ"

Доля лица в уставном (складочном) капитале эмитента:

12,51%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:

12,51%

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица:

Полное фирменное наименование: "Andanteino Limited"
Сокращенное фирменное наименование: "Andanteino Limited"

Доля лица в уставном (складочном) капитале эмитента:

7,69%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:

7,69%


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

31.05.2000г.

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Московский фондовый дом "МН"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО МФД "МН"

Доля лица в уставном (складочном) капитале эмитента:

14,05%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:

14,05%

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Московский международный депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ММДЦ"

Доля лица в уставном (складочном) капитале эмитента:

12,51%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:

12,51%

Фамилия, имя, отчество физического лица:

Фамилия, Имя, Отчество:
Гафаров Геннадий Григорьевич

Доля лица в уставном (складочном) капитале эмитента:

7,71%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:

7,71%


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

30.05.2001г.

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Московский фондовый дом "МН"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО МФД "МН"

Доля лица в уставном (складочном) капитале эмитента:

14,05%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:

14,05%

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Московский международный депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ММДЦ"

Доля лица в уставном (складочном) капитале эмитента:

12,51%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:

12,51%

Фамилия, имя, отчество физического лица:

Фамилия, Имя, Отчество:
Гафаров Геннадий Григорьевич

Доля лица в уставном (складочном) капитале эмитента:

7,70%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:

7,70%


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

30.05.2002г.

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Московский фондовый дом "МН"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО МФД "МН"

Доля лица в уставном (складочном) капитале эмитента:

14,05%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:

14,05%

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Московский международный депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ММДЦ"

Доля лица в уставном (складочном) капитале эмитента:

12,51%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:

12,51%

Фамилия, имя, отчество физического лица:

Фамилия, Имя, Отчество:
Гафаров Геннадий Григорьевич

Доля лица в уставном (складочном) капитале эмитента:

7,70%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:

7,70%


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

06.05.2003г.

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Московский фондовый дом "МН"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО МФД "МН"

Доля лица в уставном (складочном) капитале эмитента:

14,05%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:

14,05%

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Московский международный депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ММДЦ"

Доля лица в уставном (складочном) капитале эмитента:

12,51%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:

12,51%

Фамилия, имя, отчество физического лица:

Фамилия, Имя, Отчество:
Гафаров Геннадий Григорьевич

Доля лица в уставном (складочном) капитале эмитента:

7,70%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:

7,70%


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

25.05.2004г.

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Московский фондовый дом "МН"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО МФД "МН"

Доля лица в уставном (складочном) капитале эмитента:

14,05%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:

14,05%

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Московский международный депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ММДЦ"

Доля лица в уставном (складочном) капитале эмитента:

12,51%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:

12,51%

Фамилия, имя, отчество физического лица:

Фамилия, Имя, Отчество:
Гафаров Геннадий Григорьевич

Доля лица в уставном (складочном) капитале эмитента:

6,49%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:

6,49%

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанные сделки не совершались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

на 01.04.2005

Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа

До 30 дней

от 30 до 60 дней

от 60 до 90 дней

от 90 до180 дней

от 180 дней до 1 года

более 1 года

Дебиторская задолженность, всего, руб. в том числе:

5062370

511302

 

37765

 

7451563

просроченная, руб

 

 

 

 

 

7269325

покупатели и заказчики, руб.

156299

 

 

 

 

 

Векселя к получению, руб.

 

 

 

 

 

 

задолженность дочерних и зависимых обществ, руб.

 

 

 

 

 

 

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.

 

 

 

 

 

 

авансы выданные, руб.

134760

511302

 

 

 

 

прочие дебиторы, руб.

4771311

 

 

38765

 

182238

Итого, руб.:

5062370

511302

 

38765

 

7451563


Назад

7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс по состоянию на 01.01.2005 г.

Актив

I. Внеоборотные активы

тыс. руб.

Отложенные налоговые активы

272

Основные средства

12602

Незавершенное строительство

-

Долгосрочные финансовые вложения

97805


Итого по разделу I:

110679


II. Оборотные активы


тыс. руб.

Запасы, в т.ч.:

51

- сырье, материалы и др. аналогичные ценности

14

- расходы будущих периодов

37

- НДС по приобретенным ценностям

17

Дебиторская задолженность, в т.ч.:

9788

- покупатели и заказчики

8104

Краткосрочные финансовые вложения

22264

Денежные средства

313


Итого по разделу II:

32133


Баланс

142812

Пассив

III. Капитал и резервы

тыс. руб.

Уставный капитал

75000

Добавочный капитал

142

Нераспределенная прибыль прошлых лет

59542


Итого по разделу III :


134684

IV. Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые активы

тыс. руб
37

V. Краткосрочные обязательства

тыс. руб.

Кредиторская задолженность

1209

Задолженность учредителям по выплате доходов

6882

Резервы предстоящих расходов

-

Прочие краткосрочные обязательства

-


Итого по разделу V:

8091


Баланс

142812

Отчет о прибылях и убытках за 2003 г.

Наименование показателя

тыс. руб.

I . Доходы и расходы по обычным видам деятельности

 

Выручка (нетто)от реализации товаров, продукции

4023

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

(4066)

Прибыль (убыток) от продаж

(43)

II . Операционные доходы и расходы

 

Операционные доходы

32153

Операционные расходы

(9308)

III . Внереализационные доходы и расходы

 

Прочие внереализационные доходы

215

Прочие внереализационные расходы

(14545)

Прибыль (убыток) до налогообложения

(59)

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи

(8)

Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль

262
(37)
(266)

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода

(108)


7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Бухгалтерский баланс по состоянию на 01.04.2005 г.

Актив

I. Внеоборотные активы

тыс. руб.

Отложенные налоговые активы

24

Основные средства

12459

Незавершенное строительство

-

Долгосрочные финансовые вложения

94089

Итого по разделу I:

106572


II. Оборотные активы


тыс. руб.

Запасы, в т.ч.:

42

- сырье, материалы и др. аналогичные ценности

8

- расходы будущих периодов

34

- НДС по приобретенным ценностям

13

Дебиторская задолженность, в т.ч.:

13064

- покупатели и заказчики

12078

Краткосрочные финансовые вложения

22298

Денежные средства

503

Итого по разделу II:

35919

Баланс

142491

Пассив

III. Капитал и резервы

тыс. руб.

Уставный капитал

75000

Добавочный капитал

142

Нераспределенная прибыль прошлых лет

58874


Итого по разделу III :


134016

I V. Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства

тыс.руб.
37


V. Краткосрочные обязательства


тыс. руб.

Кредиторская задолженность

1557

Задолженность учредителям по выплате доходов

6881

Резервы предстоящих расходов

-

Прочие краткосрочные обязательства

-


Итого по разделу V:

8438


Баланс

142491

Отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2004г.

Наименование показателя

тыс. руб.

I . Доходы и расходы по обычным видам деятельности

 

Выручка (нетто)от реализации товаров, продукции

782

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

(1063)

Прибыль (убыток) от продаж

(281)

II . Операционные доходы и расходы

 

Операционные доходы

4844

Операционные расходы

(4188)

III. Внереализационные доходы и расходы

 

Прочие внереализационные доходы

464

Прочие внереализационные расходы

(280)

Прибыль (убыток) до налогообложения

559

Текущий налог на прибыль

(980)

Отложенные налоговые активы

(248)

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода

(669)

Назад

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

Сводная финансовая отчетность не составляется.

7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Экспорт в общем объеме продаж отсутствует.

7.5. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента, существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

В отчетном периоде произведена оценка финансовых вложений по рыночной стоимости в соответствии с ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", утвержденного Приказом Минфина от 10.12.02 No 126н, в результате чего стоимость финансовых вложений увеличена на 464020 руб.

7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В судебных процессах эмитент в отчетном периоде не участвовал.

Назад

8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Уставный капитал общества на отчетную дату составил 75 000 000 руб, разделенный на 75 000 000 обыкновенных акций.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Изменений в величине Уставного капитала за последние 5 финансовых лет не происходило.

8.1.2. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Резервный и другие фонды в отчетном и предыдущих периодах на формировались.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: Публикация сообщения о проведении общего собрания акционеров в печатном издании АНО "Редакция газеты "ТРУД", в срок установленные в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах"

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества:
по собственной инициативе совета директоров;
по требованию ревизионной комиссии;
по требованию аудитора общества;
либо по требованию акционера(акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Акционеры общества. являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, счетную комиссию, ревизионную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Наименование: ООО"Русская медиа группа"Русмедиа"
Место нахождения: г.Москва
Почтовый адрес: 117149, Москва, Нахимовский пр-т, д.7, к. 1
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 92.5 %

Наименование: ООО "Готовые системы"
Место нахождения: 107031, г .Москва, Дмитровский пер., д.4 стр.1
Почтовый адрес: 107031, г .Москва, Дмитровский,. д.4 стр.1
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %

Наименование: ОАО "Можайский кирпичный завод"
Место нахождения: г. Можайск
Почтовый адрес: 143200, Московская обл., г. Можайск, ул. Восточная, д.1
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 6.11 %

Наименование: ОАО "Клинцыагропромснаб"
Место нахождения: Брянская область, г. Клинцы, ул. Скачковская, д. 13
Размер доли участия в уставном капитале зависимого общества: 30 %
Основной вид деятельности общества: торговля сельхозтехникой

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Указанные сделки в отчетном периоде не имели места.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Присвоение эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов), в отчетном периоде не имело места.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Сведения об акциях эмитента.

Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные документарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 900
Общий объем выпуска: 900
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 22.02.1993
Регистрационный номер: 1145-1ф-101
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: распределение среди учредителей
Период размещения: c 22.02.1993 по 22.02.1994
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 900
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 22.02.1993
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Ограничений в обращении ценных бумагах выпуска не имеется
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: внебиржевой рынок
Права владельца акций данной категории (типа): Акционер имеет право:
участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеет право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества

Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные документарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 74 999 100
Общий объем выпуска: 74 999 100
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 22.02.1993
Регистрационный номер: 1145-1ф 101
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: открытая подписка
Период размещения: c 22.02.1993 по 22.08.2000
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 75 000 000
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 28.09.2000
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Ограничений в обращении ценных бумагах выпуска не имеется
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: внебиржевой рынок
Права владельца акций данной категории (типа): Акционер имеет право:
участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеет право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Указанных выпусков не производилось.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Аннулированных выпусков ценных бумаг эмитента не имеется.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

См. пункт. 8.2.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Указанных выпусков не имеется .

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Эмитентом размещение облигаций не производилось.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитентом размещение облигаций не производилось.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Регистратор:
Наименование: ООО "Регион-Регистр"
Место нахождения: 115035, Москва, Садовническая ул., д.3
Почтовый адрес: 115035, Москва, Садовническая ул.,д.3
Тел.: 797-95-00 Факс: 797-95-00
Адрес электронной почты: не имеет
Лицензия:
Номер: 10-000-1-00289
Дата выдачи: 23.04.2003
Дата окончания действия: 23.04.2006
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 05.05.2003

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Налоговый кодекс Российской федерации часть вторая от 05.08.2000г N117-ФЗ глава 23, 25.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской федерации часть вторая от 05.08.2000г N117-ФЗ глава 23, 25.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

За последние 5 финансовых лет эмитент дивиденды не начислял и не выплачивал.

8.10. Иные сведения

Иной информации об имитенте и его ценных бумагах не имеется.

Назад



 
 

 

 
 

(C) 2006 ООО "Готовые системы"