Акционерам
> ОАО "МН-фонд"
> Контакты
> Информация, объявления

Дивиденды
> Дивиденды Общества
> Невостребованные дивиденды
> Заявление на дивиденды для физических лиц
> Заявление на дивиденды для юридических лиц

Отчетность
> Бухгалтерская отчетность
> Годовой отчет
__> 2008 г.
__> 2009 г.
__> 2010 г.
> Ежеквартальный отчет
> Список аффилированных лиц

> Изменения в списке аффилированных лиц

Устав и внутренние документы
> Устав
> Изменения в Уставе
> Положение "Об общем собрании"
> Положение "О ревизионной комиссии"

Существенные факты
> Решения совета директоров
> Сведения о датах закрытия реестра эмитента
> Сведения о решениях общих собраний акционеров и начисленных доходах
> Сведения о начисленных и выплаченных доходах, о сроках исполнения обязательств
> Об объявлении несостоявшимся общего собрания акционеров
> Об изменении размера доли участия лиц, входящих в органы управления
> О разовом изменении стоимости активов более 10%
> О разовом увеличении чистой прибыли или убытков более 10%
>
О включении акций в список ЦБ, допущенных к торгам на ФБ ММВБ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МН-фонд"
за 2010 год

Утвержден: Решением Совета Директоров ОАО "МН-фонд" (Протокол от "20" мая 2011 г.)
Утвержден: Решением годового общего собрания акционеров ОАО "МН-фонд" (Протокол No2 от "26" июля 2011 г.)

 

Открытое акционерное общество "МН-фонд" (далее «Общество») создавалось в соответствии с Положением о специализированных инвестиционных фондах приватизации, аккумулирующих приватизационные чеки граждан, утвержденным Указом Президента РФ N 1186 от 07.10.1992г. Деятельность эмитента заключалась в привлечении средств за счет эмиссии собственных акций и инвестировании собственных средств в ценные бумаги других эмитентов, торговле ценными бумагами, а также осуществлении операций с приватизационными чеками.

В соответствии с Указом Президента РФ от 23.02.1998г. N 193 " О дальнейшем развитии деятельности инвестиционных фондов" ОАО "ЧИФ "МН-фонд" с 30.12.1998г. преобразовано в ОАО "МН-фонд". В настоящий момент основными направлениями деятельности эмитента являются инвестиции в недвижимость и ценные бумаги.

Общество осуществляет свою деятельность на рынке недвижимости г. Москвы. Существенным фактором, который может негативно повлиять на деятельность Общества на рынке аренды является снижение спроса на аренду офисных помещений. В целях уменьшения такого влияния Общество проводит политику улучшения качества офисных помещений и расширения спектра предоставляемых услуг.

ОАО "МН-фонд" осуществляет свою деятельность в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ, Федерального закона "Об акционерных обществах", а также Устава общества.

Основной целью ОАО "МН-фонд" (далее по тексту «Общество»), как коммерческой организации, является получение прибыли в интересах своих акционеров посредством осуществления хозяйственной деятельности.

Местонахождение Общества и его постоянно действующего исполнительного органа: Москва, Дмитровский переулок, дом 4, строение 1.

Адрес электронной почты: info@mnfond.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: mnfond.ru.

Общество не имеет филиалов и представительств.

В своей деятельности руководство Общества опирается на оптимальное сочетание риска, ликвидности и доходности осуществляемых хозяйственных операций.  

Акции Общества

Номинальная стоимость одной акции Общества изменилась один раз в связи с деноминацией (уменьшением в 1000 раз) российских денежных знаков и масштаба цен, проведённой Правительством РФ 01.01.1998 года и с тех пор составляет 1 (Один) рубль.

Акции Общества являются именными ценными бумагами в бездокументарной (электронной) форме, при которой владелец устанавливается на основании записи в реестре акционеров Общества. Ранее выданные бумажные сертификаты акций приравниваются согласно законодательству к выпискам из реестра акционеров на даты приобретения этих сертификатов.

Уставный капитал Общества на конец отчётного периода составил 61000000 (Шестьдесят один миллион) рублей и состоит из 61000000 (Шестьдесят один миллион) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг эмитента была произведена в 1993 году и сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг; при этом размещение таких ценных бумаг (акций) осуществлялось путём открытой или путём закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500. В отчётный период Общество не осуществляло размещение ценных бумаг (акций) путём подписки. Привилегированных акций у Общества нет.

Акционеров, владеющих более чем 5% уставного капитала Общества, нет.

Доли уставного капитала, находящейся в федеральной собственности, в муниципальной собственности, а также в собственности субъектов Российской Федерации, нет.

Изменения в уставном капитале Общества имели место в 2009 году, когда решением общего годового собрания  уставный капитал был уменьшен с 75 млн.руб. до 67,5 млн.руб., и в 2010 году, когда в связи с осуществленным выкупом акций Общества решением общего годового собрания  уставный капитал был уменьшен с 67,5 млн.руб. до 61 млн.руб.

Регистратор Общества

Лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев акций Общества, является ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Банковские счета Общества

Общество имеет три банковских счёта (два расчётных рублёвых и один валютный) в Московском банке Сбербанка России.

Аудитор Общества

Аудитором Общества, осуществляющим независимую проверку бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности эмитента, является ЗАО «Аудиторско-консультационная группа «Бизнес-Аудит», имеющая лицензию Министерства финансов России. Кандидатура аудитора была принята решением общего собрания акционеров Общества 21.05.2010 г.

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом или его должностными лицами, нет.

За отчётный период оценщики и финансовые консультанты Обществом не привлекались.

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом ОАО "МН-фонд" распространяется порядок одобрения крупных сделок, за отчетный период не было.

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, за отчетный период не было.

Доли в других компаниях, участие в совместной деятельности

Общество имеет долю в размере 50% в дочернем ООО «Готовые системы», оказывающее услуги по сопровождению компьютерной техники и программного обеспечения.

Общество не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях, не ведет совместную деятельность с другими организациями.

Риски Общества

К рискам, связанным с хозяйственной деятельностью Общества, можно отнести следующие:

1) риски, связанные с колебаниями котировок ценных бумаг на российском фондовом рынке;
2) отраслевые риски, связанные с возможными негативными изменениями на рынке аренды недвижимости;
3) страновые и региональные риски, которые следует рассматривать как макроэкономические риски, к которым можно отнести изменение политической и экономической ситуации. ОАО "МН-фонд" зарегистрировано и осуществляет свою деятельность в г. Москве. Риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения и забастовками в данном регионе минимальны. Для территории Центрального округа не характерны природно-климатические бедствия, связанные с географическими особенностями региона, и влияние данных рисков на деятельность Общества также минимально.
4) финансовые риски, к которым, принимая во внимание деятельность Общества, следует отнести следующие риски. Во-первых, риск, связанный с функционированием банков, в которых открыты счета Общества. Во-вторых, риск неплатежеспособности контрагентов (арендаторов). В-третьих, инфляционный риск, когда уровень инфляции может опережать рост арендных ставок, ограниченный уровнем спроса на помещения в аренду. Влияние вышеуказанных рисков на деятельность Общества возможно, однако, как показал кризис конца 2008 – начала 2009 г.г, оно не будет достаточно ощутимым, поскольку, во-первых, счета Общества открыты в крупнейшем и самом надёжном банке -  Сбербанке; во-вторых, риск неплатёжеспособности снижен обязательным страховым депозитом, который арендаторы вносят на счёт Общества при заключении договоров аренды, а также постоянной работой по  их своевременной оплате; в-третьих, инвестиции в коммерческую недвижимость серьёзно снижают влияние инфляционного риска на активы Общества в связи с тем, что стоимость этого сегмента недвижимости слабо подвержена изменению в период роста инфляции. Отметим также, что поскольку все расчёты Общества с контрагентами происходят в российских рублях, и Общество в своей деятельности не использует заёмных средств, то влияние процентного и валютного рисков сведено к нулю.
5) правовые риски эмитента связаны с изменениями налогового законодательства. Возможный рост ставок по налогам, а также отмена ряда налоговых льгот может привести к увеличению расходов Общества.
6) к рискам, связанным с деятельностью Общества, можно отнести судебные процессы, которые могли бы повлиять на результаты деятельности Общества, отсутствуют.

Активы Общества

На конец отчётного периода структура активов Общества выглядит следующим образом:

Активы Общества (в долях)
Активы Общества в долях (в млн.руб.)

Стоимость активов Общества за отчётный период увеличилась на 21% и на 31.12.2010г. составила 218,126 млн. руб. Это увеличение произошло за счёт производственно-хозяйственной деятельности Общества, инвестиций в дополнительные активы и доходов от дивидендов по акциям,  купонных выплат по облигациям, входящим в портфель ценных бумаг Общества.

В статье «Прочие» числятся такие активы, как дебиторская задолженность на сумму 4,856 млн. руб., в которую входят:  задолженность бюджета (2,35 млн.руб.), будущие выплаты по купонам облигаций (1,4 млн.руб.), задолженность арендаторов (500 тыс.руб.), выданные авансы (348 тыс.руб.), иные задолженности на общую сумму 258 тыс.руб. Также в этой графе числятся другие активы на общую сумму около 100 тыс.руб.

Инвестиции Общества в ценные бумаги

На конец 2010 года стоимость портфеля  ценных бумаг Общества составила в денежном выражении 162,187 млн.рублей, в том числе 134,042 млн.рублей стоимость акций и 28,145 млн.рублей стоимость облигаций.

Рост стоимости портфеля акций по итогам 2010 года составил 22,7%, что в стоимостном выражении эквивалентно 36,856 млн.рублей. Российский рынок акций за 2010 год вырос на 23,2% (по индексу ММВБ).

Портфель акций Общества на конец отчётного периода состоял из портфеля котируемых акций, общая стоимость которых составляет 125,310 млн. рублей, и портфеля некотируемых акций, общая стоимость которых составляет 8,717 млн. рублей. В течение отчётного периода доля некотируемых акций в портфеле всех акций Общества уменьшилась с 9 до 7%.

Структура портфеля ценных бумаг Общества (в долях)
Структура портфеля ценных бумаг Общества ( в млн.руб.)

Котируемые акции в  портфеле ценных бумаг Общества на конец отчётного периода представлены 55-ю эмитентами. Десятью самыми крупными позициями в портфеле котируемых акций Общества (далее в тексте «ТОР-10») на 31.12.2010г. были: Сбербанк (прив.акции) - 12,76%, Сбербанк (обык.акции) - 8,30%, ГАЗПРОМ (обык.акции) - 6,47%, ОГК-2 (обык.акции) -5,67%, ВолгаТелеком (обык.акции) - 5,41%, СибирьТелеком (обык.акции) - 5,30%, УралСвязьИнформ (обык.акции) - 4,34%, Норильский Никель (обык.акции) - 4,10%, ВиммБилльДанн (обык.акции) - 3,75%, ВолгаТелеком (прив.акции) - 3,25%, Магнит (3,23%). Общая стоимость вышеуказанных 10 пакетов акций - 74,35 млн.руб., что составляет 59% от стоимости портфеля котируемых акций Общества.

Доля пакетов  акций ОбществаТОР-10 в портфеле котируемых акций в 2010 и 2009 гг.

Сравнивая структуру портфелей акций Общества в 2010 и 2009 годах, отметим прежде всего, что список 10 крупнейших пакетов акций в отчётном году подорожал на 36% и достиг стоимости в размере 74,35 млн.руб. При этом 8 из 10 входящих в этот список эмитентов остались в отчётном году прежние, а две новые позиции, вошедшие в ТОР-10 нашего портфеля, представляют собой пакеты акций крупнейших компаний потребительского рынка: «ВиммБилльДанн» и «Магнит», акции которых существенно выросли за последние полтора года, вследствие чего их пакеты в нашем портфеле «потеснили» из списка ТОР-10 пакеты ЛУКойла и Сургутнефтегаза. Надо также отметить заметный рост акций ОГК-2 (Вторая объединённая генерирующая компания), включающей в себя несколько ведущих ГРЭС Центрального региона России и Ставропольского края. В отчётном году ОГК-2 поднялась с 6-го места на 4-ое, а стоимость её пакета выросла почти вдвое до 7,1 млн.руб. Верхние три позиции остались неизменны: Сбербанк (привилегированные), Сбербанк (обыкновенные) и Газпром, при этом их суммарная стоимость за отчётный период увеличилась на 13%, достигнув величины в размере 34,5 млн.руб., однако их суммарная доля в ТОР-10 понизилась с 56,2% до 46,4%, то есть на 18%.

Рассмотрим распределение портфеля котируемых акций Общества по секторам экономики, которое представлено следующими диаграммами:

Распределение долей портфеля котируемых акций по секторам экономики ( в долях )

Распределение долей портфеля котируемых акций по секторам экономики (в млн.руб.)

            Из представленных диаграмм видно, что в отчётном году доли секторов в портфеле Общества распределились следующим образом: на первом месте – телекоммуникации 24,9%), на втором – банки (Сбербанк) (21%), на третьем – энергетика (19,6%), на четвёртом – нефтегазовый сектор (16,5%), на пятом месте – металлургия и производство удобрений (9,3%), на шестом – потребительский сектор (7%), на седьмом – прочие акции (1,64%), представленные пакетом акций Новороссийского морского торгового порта. В 2009 году первые три места занимали соответственно банковский сектор (26%), телекоммуникации (21,4%) и нефтегазовый сектор (20,1%). За ними расположились: энергетика (17,6%), металлургия и удобрения (7,9%), потребительский сектор (4,4%) и прочие акции (НМТП) (2,7%).

При этом крупнейшими пакетами акций в портфеле Общества по-прежнему остаются акции Сбербанка: суммарная доля пакета обыкновенных акций и пакета привилегированных акций Сбербанка составляет 19,7% от стоимости всего портфеля акций. В стоимостном выражении суммарный пакет привилегированных и обыкновенных акций Сбербанка увеличился с 22,939 млн.руб. до 26,4 млн.руб., то есть на 15%.

Портфель облигаций также вырос на 4,5% - до 28,15 млн.руб.  Тремя самыми  крупными позициями в портфеле облигаций Общества на конец отчётного года облигации следующих эмитентов:  Банк ВТБ (ВТБ-5в) - 39%, ОАО «Российские железные дороги» (РЖД-10с) - 22%, АФК Система (АФК-02с) - 21%. По облигациям поступили  купонные выплаты в размере 3,09 млн.руб., что  на 13,4% выше купонных отчислений в 2009 году, составивших 2,68 млн.руб.

Инвестиции в недвижимость и сдача в аренду

В настоящее время Общество владеет  объектами коммерческой недвижимости, большинство из которых расположены внутри Садового кольца, общей площадью 2081 кв. метров, балансовая стоимость которой составляет 49,221 млн.рублей. Среднегодовая  заполняемость указанных помещений, предназначенных для сдачи в аренду под офисы (1905 кв.метров)  в 2010 году составила 95,5 %.

На 31.12.2010 года сданы в аренду 100% указанных площадей. Доход от  сдачи в аренду в 2010 году составил 16,544 млн.рублей, что на 2,2% выше аналогичного показателя за 2009 год. Изменений в портфеле недвижимости Общества за отчётный период не было; балансовая стоимость входящих в него объектов в 2010 году уменьшилась на  0,808 млн. руб.  в связи с амортизацией за отчётный период.

В бухгалтерском учёте Общества недвижимость учитывается по балансовой стоимости, и её переоценка по рыночной стоимости в бухгалтерском учёте не производится, так как при переоценке налоговая нагрузка, составляющая 2% в год от учётной стоимости объектов недвижимости, увеличивается соответственно в несколько раз.

Доходы Общества

Доходы Общества за отчётный период составили 79,121 млн.руб. и выглядят следующим образом:

Структура доходов Общества

Статьи доходов

В тыс. рублей

в 2010 году

В тыс. рублей

в 2009 году

Выручка от аренды

16544

16193

проценты к получению в т.ч.

3329

3507

Купонные выплаты

3088

2675

проценты на кредиторскую задолженность

241

832

Доходы от участия в других организациях

2213

1155

Прочие доходы, в т.ч.:

57035

64154

штрафы за нарушение договорных обязательств

188,7

17

переоценка ЦБ

51545,9

61542

выручка от реализации ЦБ

5287,1

2494

курсовые разницы

12,9

101

ВСЕГО

79121

85009

Как видно из таблицы, общая сумма складывается из выручки от аренды на сумму 16,544 млн.руб., из процентов к получению, включающих купонные выплаты по облигациям на сумму 3,088 млн.руб.  В статье «Доходы от участия в других организациях» указана сумма дивидендов, полученных от компаний, пакеты акций которых входят в портфель ценных бумаг Общества, составила 2,213 млн.руб. Прочие доходы, расшифровка которых дана в таблице, составили 57,035 млн.руб.

Доходы от дивидендов по акциям эмитентов из портфеля Общества, поступившие в 2010 году, увеличились почти вдвое по сравнению с 2009 годом и составили 2,2 млн.руб.

Расходы Общества

Расходы Общества за отчётный период составили 36,489 млн.руб. и выглядят следующим образом:

Структура расходов Общества

 Статья  расходов

В тысячах рублей в 2010 году

В тысячах рублей в 2009 году

Себестоимость, в т.ч по элементам затрат:

10032

9264

Материальные затраты

2626

2336

Затраты на оплату труда

2411

1876

Отчисления на социальные нужды

585

400

Амортизация

1085

1043

Прочие затраты

3325

3609

Прочие расходы, в т.ч.:

26457

28151

Расходы по ведению истории выплат дохода акционерам, начислению и выплате дивидендов, предоставление и разъяснение необходимой информации акционерам

2215

850

Налог на имущество

1004

1038

Переоценка ценных бумаг

14465

7916

Покупная стоимость реализованных бумаг

3709

2429

Отрицательная разница между номинальной и выкупной стоимостью акций

4956

15090

Прочие

108

305

Списание дебиторской задолженности

 

523

 ВСЕГО

36489

37415

            Расходы Общества в отчётном году составили 36, 489 млн.руб., в том числе часть расходов, отнесённая на себестоимость, равна 10,032 млн.руб. К ним относятся расходы по амортизации, оплате труда, включая налоги на неё, материальные затраты, большую часть которых составляют расходы по оплате коммунальных и эксплуатационных услуг по принадлежащим Обществу объектам недвижимости. Примерно треть расходов, отнесённых на себестоимость, составляет статья «Прочие затраты», куда входят расходы, связанные с обеспечением производственной деятельности Общества: оплата телефонии, компьютерной техники и пользования Интернетом, консультационными базами; обслуживание собственных ценных бумаг (услуги регистратора), расходы по организации и проведению собраний акционеров Общества, оплата аудиторских проверок, рекламные расходы по подбору арендаторов, ремонтные работы в помещениях Общества. Необходимо отметить, что в 2009 году Общество израсходовало по статье «Информационное обслуживание акционеров» 1,200 млн.руб., в отчётный период Общество осуществило эти мероприятия по работе с письмами, рассылке информационных материалов и других документов собственными силами. Размеры расходов по вышеуказанным статьям представлены в нижеприведённой таблице.

Расшифровка статьи «Прочие затраты» расходов Общества и отнесённых на себестоимость

Статья расходов

В тысячах  рублей в 2010 г

В тысячах  рублей в 2009 г

Содержание помещений

1322,760

198,000

Пользование консультационными базами, семинары

159,100

160,700

Телефония, Интернет, обслуживание компьют. техники, аренда абонентского ящика

784,485

673,500

Обслуживание собственных ценных бумаг

459,300

582,000

Аудиторские проверки

67,800

67,800

Организация и проведение годового собрания акционеров

244,000

238,000

Прочие, в т.ч. налоги, относимые согласно законодательству, на расходы

287,555

489,000

Информационное обслуживание акционеров

 

1200,000

ИТОГО

3325,000

3609,000

Прибыль Общества

Балансовая прибыль до налогообложения составила 42 млн. 632 тыс. рублей, налог на прибыль и другие обязательные платежи составили 1 млн. 555 тыс. рублей.

В результате  прибыль акционерного общества от финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год составила 41 млн. 077 тыс. рублей.

По сравнению с 2009 годом прибыль Общества уменьшилась на 10,4% - с 45,8 до 41,1 млн.руб., что связано с тем, что в 2009 году акции по сравнению с 2008 годом выросли больше, чем в 2010-м, поскольку 2009-й год был уникален резким ростом рынка акций после его глубокого падения в 2008-м году.

Общая сумма нераспределённой прибыли Общества по состоянию на 31.12.2010 г. составила 115,425 млн.руб., увеличившись с 85,272 млн.руб. в 2009 году на 35,4%.

Дивиденды Общества

В течение последних пяти лет решение об объявлении (начислении) дивидендов было принято общим собранием акционеров ОАО "МН-фонд" по итогам 2005, 2006, 2007 и 2009 годов.

Дивиденды за 2005 год были утверждены общим собранием акционеров в размере 0,11 руб на одну акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Общая сумма начисленных дивидендов составила 8,250 млн. рублей.

Дивиденды за 2006 и 2007 год были утверждены общим собранием акционеров в размере 0,22 руб на одну акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Общая сумма начисленных дивидендов составила 33 млн. рублей.

Дивиденды за 2008 год не выплачивались.

Дивиденды за 2009 год были утверждены общим собранием акционеров в размере 0,44 руб. на одну акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Общая сумма начисленных дивидендов составила 26 840 тыс. рублей.

Размер дивидендов за последние 5 лет представлен в нижеприведённой таблице:

Выплата дивидендов Общества по годам (в тысячах рублей)

Год

Чистая прибыль

Начислено дивидендов (в млн.руб.)

Размер дивиденда на одну акцию (в рублях)

В % от чистой прибыли

2005

14954

8,250

0,11

55,2

2006

29569

16,500

0,22

55,8

2007

24069

16,500

0,22

68,6

2009

45835

26,840

0,44

58,6

По состоянию на 31.12.2010 г. выплачено дивидендов на общую сумму 20,091 млн. рублей. Выплата дивидендов продолжается. Согласно порядку выплаты дивидендов, принятого общим годовым собранием акционеров в 2010-м году,  дивиденды выплачиваются при предоставлении в ОАО "МН-фонд" заявления утвержденной формы на выплату дивидендов с указанием персональных данных акционера, действительных на дату заявления. Утвержденная форма заявления на выплату дивидендов размещена на сайте http//mnfond.ru в разделе  "дивиденды", она высылается по запросу акционера общества в адрес акционера, а также акционер может самостоятельно подготовить соответствующее заявление, содержащее перечень персональных данных, и направить его по адресу: 115407, Москва, а/я 109.

Рост дивидендных выплат Общества за последние 5 лет

31 декабря 2010 года невостребованные дивиденды за 2005 и 2006 год были восстановлены  в составе нераспределенной прибыли Общества по истечении срока, в течение которого акционеры имеют право за их получением обращаться, в соответствии с принятием  Федерального закона  N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в редакции от 28.12.2010 (статья 42-я, параграф 5).

20 мая 2011 года Совет директоров Общества принял решение, начиная с 2010 года, существенно увеличить процент дивидендных выплат акционерам по сравнению с предыдущими годами  –  за 2009 год и ранее, направляя на выплаты дивидендов не менее 95% чистой прибыли.

По результатам рассмотрения годового отчета Общества за 2010 год на заседании совета директоров 20 мая 2011 года, принимая во внимание наличие нераспределённой прибыли в вышеуказанном (с. 13) размере по итогам финансового года, совет директоров Общества вынес следующие рекомендации: Предложить на утверждение общему годовому собранию акционеров на выплату дивидендов за 2010-й год направить 44 млн. руб. из общей суммы нераспределённой прибыли Общества, в том числе 41 млн. 077 тыс. рублей из чистой прибыли Общества за 2010-й год и 2 млн. 923 тыс. руб. из нераспределённой прибыли Общества. Вынести на годовое общее собрание акционеров общества вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО "МН-фонд" за 2010 год в размере 0 руб. 80 коп.  на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1(один) рубль.

Предложить на утверждение годовому общему собранию акционеров следующий порядок выплаты дивидендов: Дивиденды выплачивать при предоставлении в общество заявления утвержденной формы на выплату дивидендов с указанием персональных данных акционера, действительных на дату заявления.

Резервный фонд, заёмные средства

Резервный фонд на дату окончания отчётного периода составляет 3,429613 млн. (Три миллиона четыреста двадцать девять тысяч шестьсот тринадцать) рублей, что составляет 5,62% от уставного капитала Общества. Направлениями использования его средств являются покрытие убытков Общества, погашение облигаций и выкуп акций Общества в случае отсутствия иных средств.

В течение отчётного периода средства Резервного фонда не использовались. Заемных средств ОАО "МН-фонд" не имеет.

Совет директоров и исполнительный орган Общества

В отчётный период в совет директоров Общества входили следующие 9 (Девять) членов: Изменений в составе совета директоров за отчетный период не было.

Состав совета директоров:

  • Костюшина Елена Викторовна – председатель
    Год рождения – 1953.
    Образование высшее.
    Должность и место работы: руководитель группы ОАО «МН-фонд».
    Доля участия в уставном капитале ОАО «МН-фонд» и доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «МН-фонд» - 0,016%.
    В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «МН-фонд» не было.
  • Хван Анатолий Максимович
    Год рождения – 1959.
    Образование высшее, кандидат физико-математических наук.
    Должность и место работы: генеральный директор ОАО «МН-фонд».
    Доля участия в уставном капитале ОАО «МН-фонд» и доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «МН-фонд» - 0,48%.
    В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «МН-фонд» не было.
  • Меренков Андрей Михайлович
    Год рождения – 1959.
    Образование высшее.
    Должность и место работы: генеральный директор ООО «Готовые системы». 
    Сфера деятельности – услуги по сопровождению компьютерной техники и программного обеспечения.
    Доля участия в уставном капитале ОАО «МН-фонд» и доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «МН-фонд» - не владел.
    В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «МН-фонд» не было.
  • Коротеева Елена Валентиновна
    Год рождения – 1967.
    Образование высшее.
    Должность и место работы: финансовый директор, главный бухгалтер ОАО «МН-фонд».
    Доля участия в уставном капитале ОАО «МН-фонд» и доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «МН-фонд» - 0,24%.
    В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «МН-фонд» не было.
  • Макаров Олег Иванович
    Год рождения – 1963.
    Образование высшее.
    Должность и место работы: генеральный директор ООО «СИРИУС-ЦЕНТР».
    Сфера деятельности – консультирование по вопросам коммерческой деятельности.
    Доля участия в уставном капитале ОАО «МН-фонд» и доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «МН-фонд» - 0,48%.
    В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «МН-фонд» не было.
  • Семенова  Ольга Николаевна
    Год рождения – 1956.
    Образование высшее.
    Должность и место работы: ведущий менеджер ОАО «МН-фонд»
    Доля участия в уставном капитале ОАО «МН-фонд» и доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «МН-фонд» - 0,013%.
    В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «МН-фонд» не было.
  • Крамзина Лидия Владимировна
    Год рождения – 1951.
    Образование высшее.
    Должность и место работы: бухгалтер ОАО «МН-фонд».
    Доля участия в уставном капитале ОАО «МН-фонд» и доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «МН-фонд» - не владела.
    В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «МН-фонд» не было.
  • Орлов Александр Иванович
    Год рождения – 1950.
    Образование высшее.
    Должность и место работы:  заместитель генерального директора ЗАО «Компания АРС-ТЦ».
    Сфера деятельности – программное обеспечение.
    Доля участия в уставном капитале ОАО «МН-фонд» и доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «МН-фонд» - не владел.
    В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «МН-фонд» не было.
  • Гаврюшкин Сергей Владимирович
    Год рождения – 1967.
    Образование среднее специальное.
    Должность и место работы: старший специалист ООО «СИРИУС-ЦЕНТР».
    Сфера деятельности – трансфер-агент.
    Доля участия в уставном капитале ОАО «МН-фонд» и доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «МН-фонд» - не владел.
    В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «МН-фонд» не было.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа в 2009 году:

  • Хван Анатолий Максимович
    Год рождения – 1959.
    Образование высшее.
    Генеральный директор ОАО «МН-фонд».
    Доля участия в уставном капитале ОАО «МН-фонд» и доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «МН-фонд» - 0,48%.
    В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «МН-фонд» не было.
    Вознаграждение (компенсация расходов) за работу в совете директоров по результатам отчетного года  председателю и членам Совета директоров  не выплачивалось.

Генеральный директор и члены Совета директоров, состоящие в штате ОАО «МН-фонд», получали заработную плату согласно штатному расписанию.

Размер вознаграждения, выплаченный за отчетный период, в форме заработной платы Генеральному директору и членам Совета директоров, состоящим в штате ОАО «МН-фонд»  согласно штатному расписанию, следующий:

  • Хван Анатолий Максимович
    Вознаграждения, выплаченные за отчетный период – заработная плата на общую сумму  540000 (Пятьсот сорок тысяч) руб.
  • Меренков Андрей Михайлович
    Вознаграждения, выплаченные за отчетный период – нет
  • Коротеева Елена Валентиновна
    Вознаграждения, выплаченные за отчетный период – заработная плата на общую сумму  506370 (Пятьсот шесть тысяч триста семьдесят) руб.   
  • Орлов Александр Иванович
    Вознаграждения, выплаченные за отчетный период – нет.
  • Семенова Ольга Николаевна
    Вознаграждения, выплаченные за отчетный период – заработная плата на общую сумму  165700 (Сто шестьдесят пять тысяч семьсот) руб.                  
  • Крамзина Лидия Владимировна
    Вознаграждения, выплаченные за отчетный период – заработная плата на общую сумму  336400 (Триста тридцать шесть тысяч четыреста) руб.                           
  • Костюшина Елена Викторовна
    Вознаграждения, выплаченные за отчетный период – заработная плата на общую сумму 276000 (Двести семьдесят шесть тысяч) руб.
  • Макаров Олег Иванович
    Вознаграждения, выплаченные за отчетный период – нет.
  • Гаврюшкин Сергей Владимирович
  • Вознаграждения, выплаченные за отчетный период – нет.

Сведения о соблюдении обществом  Кодекса корпоративного поведения:
в отчетном периоде совет директоров ОАО «МН-фонд» не утверждал Кодекс корпоративного поведения.

Единоличным исполнительным органом является генеральный директор Общества Хван Анатолий Максимович.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

 

Генеральный директор          Хван А.М.

Главный бухгалтер         Коротеева Е.В.

 

 

 
 

(C) 2006 ООО "Готовые системы"