Акционерам
> ОАО "МН-фонд"
> Контакты
> Информация, объявления

Дивиденды
> Дивиденды Общества
> Невостребованные дивиденды
> Заявление на дивиденды для физических лиц
> Заявление на дивиденды для юридических лиц

Отчетность
> Бухгалтерская отчетность
> Годовой отчет
> Ежеквартальный отчет
__> 1 квартал 2010 г.
__> 2 квартал 2010 г.
__> 3 квартал 2010 г.
__> 4 квартал 2010 г.
__> 1 квартал 2011 г.
__> 2 квартал 2011 г.
__> 3 квартал 2011 г.
__> 4 квартал 2011 г.
__> 1 квартал 2012 г.
__> 2 квартал 2012 г.
__> 3 квартал 2012 г.
__> 4 квартал 2012 г.
__> 1 квартал 2013 г.
> Список афилированных лиц

> Изменения в списке аффилированных лиц

Устав и внутренние документы
> Устав
> Изменения в Уставе
> Положение "Об общем собрании"
> Положение "О ревизионной комиссии"

> Перечень инсайдерской информации ОАО "МН-фонд"

Существенные факты
> Сведения о проведении заседания совета директоров и его повестке
> Решения совета директоров
> Сведения о датах закрытия реестра эмитента
> Сведения о созыве общего собрания
> Сведения о решениях общих собраний акционеров и начисленных доходах
> Сведения о начисленных и выплаченных доходах, о сроках исполнения обязательств
> Об объявлении несостоявшимся общего собрания акционеров
> Раскрытие годовой бухгалтерской отчетности в сети Интернет
> Раскрытие годового отчета в сети Интернет
> Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг
> Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц
> Об изменении размера доли участия лиц, входящих в органы управления
> О разовом изменении стоимости активов более 10%
> О разовом увеличении чистой прибыли или убытков более 10%
>
О включении акций в список ЦБ, допущенных к торгам на ФБ ММВБ

:: Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2012 года

Открытое акционерное общество "МН-фонд"
Код эмитента: 00405-A
Место нахождения эмитента: 107031, г. Москва, Дмитровский пер., д.4, стр.1

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Генеральный директор
Дата: 14 мая 2012 г.

Хван А.М.


Главный бухгалтер
Дата: 14 мая 2012 г.


Коротеева Е.В.


Контактное лицо: Коротеева Елена Валентиновна, Главный бухгалтер
Телефон: (495) 621-2839
Факс: (495) 621-2839
Адрес электронной почты: kev@mnfond.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: mnfond.ru

Оглавление

Введение
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.4. Сведения об оценщике эмитента
1.5. Сведения о консультантах эмитента
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
2.2. Рыночная капитализация эмитента
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
2.3.2. Кредитная история эмитента
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
2.4.1. Отраслевые риски
2.4.2. Страновые и региональные риски
2.4.3. Финансовые риски
2.4.4. Правовые риски
2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4. Контактная информация
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.
3.6.1. Основные средства

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
4.3. Финансовые вложения эмитента
4.4. Нематериальные активы эмитента
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
4.6.2. Конкуренты эмитента

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
8.9. Иные сведения
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Назад

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Назад

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО

Год рождения

Шелемех Андрей Петрович (председатель)

1967

Костюшина Елена Викторовна

1953

Меренков Андрей Михайлович

1959

Коротеева Елена Валентиновна

1967

Макаров Олег Иванович

1963

Гаврюшкин Сергей Владимирович

1967

Орлов Александр Иванович

1950

Хван Анатолий Максимович

1959

Семенова Ольга Николаевна

1956

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО

Год рождения

Хван Анатолий Максимович

1959

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: АК "Сберегательный Банк Российской Федерации" ОАО
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России  ОАО
Место нахождения: 117997, г.Москва, ул.Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40701810600020105066
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: АК "Сберегательный Банк Российской Федерации" ОАО
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40701840000020101630
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Московский банк Сбербанка России ОАО
Сокращенное фирменное наименование: Московский банк Сбербанка России  ОАО
Место нахождения: 127994, г. Москва, ул. Новослободская, д.16
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810238040018287
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Бизнес-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аудиторско-консультационная группа "Бизнес-Аудит"
Место нахождения: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.14/Бизнес-центр "Сильвер Стоун", строение 10, офис 102.
ИНН: 7725086368
ОГРН: 1027700105047
Телефон: (495) 663-3150; (495) 998-3909
Факс: (495) 663-3150
Адрес электронной почты: referent@business-audit.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата"
Место нахождения: 107031 Россия, г. Москва, Петровский пер. 8 стр. 2

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год

Сводная бухгалтерская отчетность, Год

Консолидированная финансовая отчетность, Год

2007

 

 

2008

 

 

2009

 

 

2010

 

 

2011

 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Общее годовое собрание акционеров эмитента

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работ в рамках специальных аудиторских заданий не проводилось

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за 2011г. - 80 000 рублей.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Просроченных и отсроченных платежей не имеется

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

Назад

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.

Наименование показателя

2011

2012, 3 мес.

Производительность труда

1 674

434.3

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

0.55

0.61

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала

0

0

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

8.2

33.05

Уровень просроченной задолженности, %

0

0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Единица измерения: тыс. руб.

Методика определения рыночной цены акций:
Поскольку рыночная цена акций эмитента по состоянию на 31.03.2012 года не определена организаторами торговли, рыночная капитализация определена как стоимость чистых активов эмитента. Стоимость чистых активов эмитента рассчитана в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденного Приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003 г. N 10н/03-6/пз

Наименование показателя

2011

1 кв. 2012

Рыночная капитализация

124 304

120 595

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Организатор торговли - Московская межбанковская валютная биржа. Акции эмитента включены в перечень внесписочных ценных бумаг. Идентификатор финансового инструмента- MNFD.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

За 2011 г.

Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

Значение показателя

Долгосрочные заемные средства

 

в том числе:

 

кредиты

 

займы, за исключением облигационных

 

облигационные займы

 

Краткосрочные заемные средства

 

в том числе:

 

кредиты

 

займы, за исключением облигационных

 

облигационные займы

 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

 

в том числе:

 

по кредитам

 

по займам, за исключением облигационных

 

по облигационным займам

 

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

Значение показателя

Общий размер кредиторской задолженности

68 554

из нее просроченная

0

в том числе

 

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

596

из нее просроченная

0

перед поставщиками и подрядчиками

97

из нее просроченная

0

перед персоналом организации

0

из нее просроченная

0

прочая

67 861

из нее просроченная

0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств: Указанных кредиторов нет

За 3 мес. 2012 г.

Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

Значение показателя

Долгосрочные заемные средства

 

в том числе:

 

кредиты

 

займы, за исключением облигационных

 

облигационные займы

 

Краткосрочные заемные средства

 

в том числе:

 

кредиты

 

займы, за исключением облигационных

 

облигационные займы

 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

 

в том числе:

 

по кредитам

 

по займам, за исключением облигационных

 

по облигационным займам

 

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

Значение показателя

Общий размер кредиторской задолженности

73 546

из нее просроченная

0

в том числе

 

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

6 865

из нее просроченная

0

перед поставщиками и подрядчиками

120

из нее просроченная

0

перед персоналом организации

0

из нее просроченная

0

прочая

66 561

из нее просроченная

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств: Указанных кредиторов нет

2.3.2. Кредитная история эмитента

Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

2.4.1. Отраслевые риски

К отраслевым рискам можно отнести риски, связанные с возможными негативными изменениями на фондовом рынке и рынке аренды жилья и офисных помещений в г. Москве

2.4.2. Страновые и региональные риски

Страновые и региональные риски следует расматривать как макроэкономические риски, к которым можно отнести изменение политической ситуации, изменение экономической ситуации. ОАО "МН-фонд" зарегистрировано и осуществляет свою деятельность в г. Москве. Риски, связаные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в данном регионе минимальны. Для территории Центрального округа не характерны природно-климатические бедствия, связанные с географическими особенностями региона, и влияние данных рисков на деятельность Общества также минимально.

2.4.3. Финансовые риски

К возможным финансовым рискам следует отнести риск изменения курса рубля к иностранным валютам. Влияние данного риска на деятельность общества возможно, однако оно не будет достаточно ощутимым, т.к. в настоящее время у Общества отсутствует задолженность в иностранной валюте перед банками и прочими кредиторами. Влияние данного риска также может отразиться и на уменьшении денежных поступлений от сдачи площадей в аренду, хотя валюта большинства договоров аренды - российский рубль.

2.4.4. Правовые риски

Правовые риски эмитента связаны с изменениями налогового законодательства. Возможный рост ставок по налогам, а также отмена ряда налоговых льгот может привести к увеличению расходов эмитента.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Судебные процессы, которые могли бы повлиять на результаты деятельности эмитента отсутствуют.

Назад

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "МН-фонд"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 02.09.2004
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МН-фонд"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 02.09.2004

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Чековый инвестиционный фонд "МН-фонд", имеющий лицензию по управлению имуществом
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "ЧИФ "МН-фонд"
Дата введения наименования: 19.01.1993
Основание введения наименования:
Протокол собрания учредителей  от 21.12.1992г.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Чековый инвестиционный фонд "Московская недвижимость"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "ЧИФ "Московская недвижимость"
Дата введения наименования: 28.12.1994
Основание введения наименования:
Протокол повторного годового собрания акционеров от 09.06.1997

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Чековый инвестиционный фонд "МН-фонд"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЧИФ "МН-фонд"
Дата введения наименования: 17.03.1997
Основание введения наименования:
Протокол собрания акционеров от 23.05.1996г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "МНфонд"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МНфонд"
Дата введения наименования: 30.12.1998
Основание введения наименования:
Протокол N2 общего собрания акционеров от 23.06.1998г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 412800
Дата государственной регистрации: 19.01.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная алата

Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700167714
Дата регистрации: 29.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 46 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
ОАО "МН-фонд" существует с 19.01.1993 г.

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
ОАО "МН-фонд" создавался в соответствии с Положением о специализированных инвестиционных фондах приватизации, аккумулирующих приватизационные чеки граждан, утвержденным Указом Президента РФ N 1186 от 07.10.1992г. Деятельность эмитента заключалась в привлечении средств за счет эмиссии собственных акций и инвестировании собственных средств в ценные бумаги других эмитентов, торговле ценными бумагами, а также осуществлении операций с прватизационными чеками. В соответствии с Указом Президента РФ от 23.02.1998г. N 193 " О дальнейшем развитии деятельности инвестиционных фондов"  ОАО "ЧИФ "МН-фонд" с 30.12.1998г. преобразовано в ОАО "МН-фонд"
В настоящий момент основными направлениями деятельности эмитента являются вложения в доходные отрасли (ценные бумаги, недвижимость).

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: 107031 Россия, г. Москва, Дмитровский переулок 4 стр. 1
Место нахождения эмитента: 107031 Россия, г. Москва, Дмитровский переулок 4 стр. 1
Телефон: (495) 621-28-39
Факс: (495) 621-28-39
Адрес электронной почты: info@mnfond.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: mnfond.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7725039167

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 70.20

Коды ОКВЭД

65.23.1

65.23.3

70.20.1

70.20.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.

Вид хозяйственной деятельности: : Сдача в наем собственного недвижимого имущества

Наименование показателя

2010

2011

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.

16 544

16 740

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %

100

100


Наименование показателя

2011, 3 мес.

2012, 3 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.

4 181

4 343

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %

100

100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование статьи затрат

2011

2012, 3 мес.

Сырье и материалы, %

 

 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

 

 

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %

55.1

56.2

Топливо, %

 

 

Энергия, %

 

 

Затраты на оплату труда, %

25.7

25.9

Проценты по кредитам, %

 

 

Арендная плата, %

 

 

Отчисления на социальные нужды, %

8.5

7.9

Амортизация основных средств, %

10.7

10

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

 

 

Прочие затраты (пояснить)

 

 

амортизация по нематериальным активам, %

 

 

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

 

 

обязательные страховые платежи, %

 

 

представительские расходы, %

 

 

иное, %

 

 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %

100

100

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости

 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: Российские стандарты бухгалтерского учета

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 2011 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

За 3 мес. 2012 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент осуществляет свою деятельность на рынке аренды жилья и офисных помещений в г. Москве, а также на рынке ценных бумаг- акций и облигаций российских эмитентов.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Существенным фактором, который может негативно повлиять на деятельность эмитента на рынке аренды является снижение спроса на аренду офисных помещений. Одним из действий эмитента по уменьшению такого влияния является политика снижения стоимости аренды помещений, улучшение качества офисных помещений и расширение спектра предоставляемых услуг.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете

3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Приобретение недвижимости, сдача в наем (аренду) недвижимого имущества, находящегося в собственности эмитента, приобретение государственных ценных бумаг, эмиссионных ценных бумаг прочих эмитентов.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Готовые системы"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Готовые системы"
Место нахождения: 107031 Россия, г. Москва, Дмитровский переулок 4 стр. 1
ИНН: 7707308890
ОГРН: 1027707000606

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Участие в уставном капитале подконторольной организации

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: Зависимое общество

Вид контроля: прямой контроль

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 50
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0

Описание основного вида деятельности общества:
Услуги по сопровождению компьютерной техники и программного обеспечения

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %

Меренков Андрей Михайлович

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

За 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная (восстановительная) стоимость

Сумма начисленной амортизации

Здания

53 786

5 373

Машины и оборудование

1 831

1 662

Прочие

439

392

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Начисление амортизации на объекты основных средств производится ежемесячно линейным способом.

Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная (восстановительная) стоимость

Сумма начисленной амортизации

Здания

53 786

5 575

Машины и оборудование

1 831

1 686

Прочие

439

404

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Начисление амортизации на объекты основных средств производится ежемесячно линейным способом.

Отчетная дата: 31.03.2012

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).:

Назад

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.

Наименование показателя

2011

2012, 3 мес.

Норма чистой прибыли, %

-34

-85

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.086

0.022

Рентабельность активов, %

-2.95

-1.91

Рентабельность собственного капитала, %

-4.6

-3.08

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

-5 693

-3 709

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %

-2.95

-1.91

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: Проведенная отрицательная переоценка ценных бумаг, в результате существенного снижения их рыночной стоимости явилась причиной убытка полученного эмитентом за 2011г.  Причиной убытка полученного в 1 квартале 2012г. является налог на прибыль, исчисленный с финансового результата (по данным налогового учета) от реализации ценных бумаг.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,  на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.

Наименование показателя

2011

2012, 3 мес.

Чистый оборотный капитал

-12 113

-16 169

Коэффициент текущей ликвидности

0.82

0.78

Коэффициент быстрой ликвидности

0.82

0.78

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента: Коэффициент ликвидности эмитента по данным бухгалтертерского баланса на 31.12.11г. составил 0,82 и на 31.03.12 соответственно 0,78.  Данный показатель характеризует платежеспособность предприятия. Нормативное значение коэффициента ликвидности 2. Однако, следует учитывать, что эмитентом, часть высоколиквидных активов отражена в бухгалтерской отчетности составе  долгострочных финансовых вложений и данные активы не принимали участие при расчете показателя ликвидности.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента

За 2011 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ростелеком"
Место нахождения эмитента: 125047, г.Москва, ул.1-ая Тверская-Ямская,д.14
ИНН: 7707049388
ОГРН: 1027700198767

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

09.09.2003

1-01-00124-А

ФСФР

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 178 230
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 0,0025 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 27 303
Единица измерения: тыс. руб.

Дополнительная информация:
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Газпром"
Место нахождения эмитента: 117420, г.Москва, ул.Наметкина, д.16
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

30.12.1998

1-02-00028-А

ФСФР

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 42 073
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 5 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 7 208
Единица измерения: тыс. руб.

Дополнительная информация:
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения эмитента: 117997, г.Москва, ул.Вавилова,д.19
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

11.07.2007

10301481В

Банк России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 100 000
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 7 913
Единица измерения: тыс. руб.

Дополнительная информация:
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения эмитента: 117997, г.Москва, ул.Вавилова,д.19
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

11.07.2007

20301481В

Банк России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 212 580
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 12 512 458
Единица измерения: тыс. руб.

Дополнительная информация:
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: Депозитный вклад
Размер вложения в денежном выражении: 36 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
5,1 % годовых, 10.01.12г.

Дополнительная информация:

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Информации не имеется

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Российские стандарты бухгалтерского учета

На дату окончания отчетного квартала

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: облигации
Полное фирменное наименование эмитента: Коммерческий банк "Ренессанс Капитал"  (Общество с ограниченной ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование эмитента: Коммерческий банк "Ренессанс Капитал"  (ООО)
Место нахождения эмитента: 115114, г.Москва, Кожевническая ул., д.14
ИНН: 7744000126
ОГРН: 1027739586291

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

23.08.2007

40303354В

Банк России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 6 791
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1000 RUR x 1
Срок погашения: 06.06.2012
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 6 802
Единица измерения: тыс. руб.

Дополнительная информация:
Вид ценных бумаг: облигации
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Российский  Сельскохозяйственный банк"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Россельхозбанк"
Место нахождения эмитента: г. Москва, Гагаринский пер., д.3
ИНН: 7725114488
ОГРН: 1027700342890

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

21.07.2010

4В020503349В

ЦБ РФ

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 8 255
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1000 RUR x 1
Срок погашения: 28.08.2013
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 8 251
Единица измерения: тыс. руб.

Дополнительная информация:
Вид ценных бумаг: облигации
Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (ОАО)
Место нахождения эмитента: 129110, г. Москва, Банный пер.,д.9
ИНН: 7729405872
ОГРН: 102773905692

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

26.11.2007

40503255В

ЦБ РФ

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 7 294
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1000 RUR x 1
Срок погашения: 04.06.2013
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 7 287
Единица измерения: тыс. руб.

Дополнительная информация:
Вид ценных бумаг: облигации
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Акционерный инвестиционный коммерческий Банк "Татфондбанк"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АИКБ "Татфондбанк"
Место нахождения эмитента: 420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Чернышевского 43/2
ИНН: 1653016914
ОГРН: 1021600000036

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

14.12.2010

4В020103058В

ЦБ РФ

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 7 285
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1000 RUR x 1
Срок погашения: 26.12.2013
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 7 230
Единица измерения: тыс. руб.

Дополнительная информация:
Вид ценных бумаг: облигации
Полное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (ОАО)
Место нахождения эмитента: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

02.08.2005

40401000В

Банк России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 7 771
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: RUR x 1000
Срок погашения: 17.10.2013
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 7 727
Единица измерения: тыс. руб.

Дополнительная информация:
Вид ценных бумаг: облигации
Полное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (ОАО)
Место нахождения эмитента: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

05.02.2010

4В020501000В

ЦБ РФ

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 10 894
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1000 RUR x 1
Срок погашения: 15.03.2013
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 10 903
Единица измерения: тыс. руб.

Дополнительная информация:
Вид ценных бумаг: облигации
Полное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (ОАО)
Место нахождения эмитента: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

05.02.2010

4В020601000В

ЦБ РФ

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 006
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1000 RUR x 1
Срок погашения: 19.12.2014
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 10 448
Единица измерения: тыс. руб.

Дополнительная информация:
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Газпром"
Место нахождения эмитента: 117420, г.Москва, ул.Наметкина, д.16, корпус 1
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

30.12.1998

1-02-00028-А

ФСФР

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 42 073
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 5 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 7 604
Единица измерения: тыс. руб.

Дополнительная информация:
Вид ценных бумаг: облигации
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АК "ТРАНСАЭРО"
Место нахождения эмитента: 191104, г. Санкт-Петербург, Литейный пр.,д.48, литер Ф
ИНН: 5701000985
ОГРН: 1025700775870

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

27.08.2009

4-01-00165-А

ФСФР

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 5 654
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1000 RUR x 1
Срок погашения: 23.10.2013
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 5 657
Единица измерения: тыс. руб.

Дополнительная информация:
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: Депозитный вклад
Размер вложения в денежном выражении: 12 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
3,96 % годовых, 27.04.2012

Дополнительная информация:

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Информации не имеется

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

4.4. Нематериальные активы эмитента

За 2011 г.

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

На дату окончания отчетного квартала

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Эмитент не осуществлял затраты в области научно-технического развития в отчетном периоде.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основным видом деятельности эмитента являются инвестиции в ценные бумаги и сдача недвижимости в аренду. Продуманная и сбалансированная стратегия инвестирования в наиболее ликвидные акции и облигации российских эмитентов позволяет не только минимизировать риски в условиях инфляции, но и получать доход. Рынок недвижимости в условиях инфляции представляется наиболее надежным, но в  условиях неустойчивого поведения цен на недвижимость инвестиции в новые объекты  в ближайшее время нецелесообразны.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

На результаты деятельности эмитента влияют следующие основные факторы: динамика арендных ставок и рыночных цен на недвижимость, динамика рыночных цен ценных бумаг, темпы развития экономики в России, уровень внутренних и внешних инвестиций, налоговые ставки. В условиях нестабильности развития экономики, в частности, в условиях уменьшения цен на объекты недвижимости и  на аренду, орган управления эмитента при разработке перспектив стратегии развития общества исходит из того, что спрос на аренду офисной недвижимости в Москве сохраняется и ее стоимость изменяется гораздо медленнее, чем стоимость других рыночных объектов.

4.6.2. Конкуренты эмитента

В условиях снижения спроса на помещения, сдаваемые в аренду, на рынке коммерческой недвижимости Москвы (сектор офисных помещений), эмитент осознает тенденцию к повышению конкурентности в этом виде деятельности. Однако, в настоящее время можно уверенно констатировать, что спрос на аренду объектов в центре Москвы, принадлежащих эмитенту остается высоким.

Назад

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Структура органов управления эмитента.

1. Общее собрание
2. Совет директоров
3. Генеральный директор

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение новой редакции устава.
2. Принятие решения о реорганизации общества.
3. Принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
6. Избрание членов счетной комиссии.
7. Утверждение аудитора.
8. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Общества и распределение его прибылей и убытков.
9. Определение предельного размера объявленных акций.
10. Принятие решения об уменьшении (или увеличении) уставного капитала Общества.
11. Принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества.
12. Определение формы сообщения акционерам о проведении общего собрания, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме публикации.
13. Утверждение и внесение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров, а также в Положение о Совете директоров.
14. Принятие решения о заключении сделок, в  совершении которых имеется заинтересованность, в случаях , предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах."
15. Принятие решения о неприменении преимущественного права акционеров на приобретение акций Общества или иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, установление срока, в течение которого действует данное решение.
16. Принятие решения о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.
17. Другие вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

1. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
2. К исключительной компетенции собрания директоров Общества относятся следующие вопросы:
- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередных общих собраний Общества;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Положением о совете директоров и Положением об общем собрании акционеров;
- вынесение на решение общего собрания акционеров ряда вопросов, предусмотренных уставом;
- принятие  решений об увеличении уставного капитала по итогам размещения дополнительных акций и внесении соответствующих изменений в устав Общества;
- принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- определение рыночной стоимости имущества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- принятие решения о приобретении размещенных Обществом  акций в случаях, предусмотренных уставом, а также облигаций и иных ценных бумаг;
- назначение Генерального директора  Общества и досрочное прекращение его полномочий, определение Генеральному директору вознаграждений и компенсаций;
- определение размера оплаты услуг аудитора, рекомендации по размеру, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
-принятие решения об образовании и использовании резервного и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности его органов управления;
- принятие решений о создании филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них;
- принятие решения об участии Общества в других организациях и их объединениях, холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах;
- принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- принятие решений о заключении сделок, в которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- утверждение отчета об итогах размещения дополнительных акций;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим уставом и внутренними документами Общества.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: mnfond.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Шелемех Андрей Петрович
(председатель)
Год рождения: 1967
Образование: Высшее образование
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2006

н.в

Общество с органиченной ответственностью "Клинцыагропромснаб"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0094
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0094
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Костюшина Елена Викторовна
Год рождения: 1953
Образование: Высшее образование
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2006

2010

Закрытое акционерное общество "ПремиумГрупп"

Генеральный директор

2010

н.в.

Открытое акционерное общество "МН-фонд"

Начальник группы

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0091
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0091
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Меренков Андрей Михайлович
Год рождения: 1959
Образование: Высшее образование
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2006

н.в.

Общество с ограниченной ответственностью "Готовые Системы"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответсвенностью "Готовые системы"
ИНН: 7707308890
ОГРН: 1027707000606
Доля лица в уставном капитале организации, %: 50
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %:
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Коротеева Елена Валентиновна
Год рождения: 1967
Образование: Высшее образование
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2006

2007

Открытое акционерное общество "МН-фонд"

Главный бухгалтер

2007

н.в.

Открытое акционерное общество "МН-фонд"

Финансовый директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1341
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.1341
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Макаров Олег Иванович
Год рождения: 1963
Образование: Высшее образование
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2006

н.в.

Общество с ограниченной ответственностью "СИРИУС-ЦЕНТР"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.265
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.265
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гаврюшкин Сергей Владимирович
Год рождения: 1967
Образование: Среднее специальное образование
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2006

н.в.

Общество с органиченной ответственностью "СИРИУС-ЦЕНТР"

Ст.специалист

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Орлов Александр Иванович
Год рождения: 1950
Образование: Высшее образование
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2006

н.в.

Закрытое акционерное общество "Компания АРС-ТЦ"

Зам. генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Хван Анатолий Максимович
Год рождения: 1959
Образование: Высшее образование
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2006

н.в.

Открытое акционерное общество "МН-фонд"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.2664
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.2664
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Семенова Ольга Николаевна
Год рождения: 1956
Образование: Высшее образование
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2006

2010

Закрытое акционерное общество "ПремиумГрупп"

Ст.специалист

2010

н.в

Открытое акционерное общество "МН-фонд"

Ведущий менеджер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0073
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0073
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Хван Анатолий Максимович
Год рождения: 1959
Образование: Высшее образование
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2006

н.в.

Открытое акционерное общество "МН-фонд"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.2664
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.2664
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Совет директоров

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

2011

2012, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

 

 

Заработная плата

990

246

Премии

 

 

Комиссионные

 

 

Льготы

 

 

Компенсации расходов

 

 

Иные виды вознаграждений

 

 

ИТОГО

990

246

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения отсутствуют

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляет Ревизионная комиссия, назначенная общим собранием акционеров. Порядок деятельности, количественный состав ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии общества.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

ФИО: Сулакшина Евгения Анатольевна
(председатель)
Год рождения: 1952
Образование: Высшее образование
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2006

2009

Общество с ограниченной ответственностью "Русская медиа группа "Русмедиа"

Зав. секретариатом

2009

н.в

Общество с органиченной  ответственностью "СИРИУС-ЦЕНТР"

Зав.секретариатом

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шибанов Игорь Евгеньевич
Год рождения: 1972
Образование: Среднее техническое образование
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2006

2010

Закрытое акционерное общество "ПремиумГрупп"

Ст. специалист

2010

н.в.

Открытое акционерное общество "МН-фонд"

Ведущий менеджер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0073
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0073
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Крамзина Лидия Владимировна
Год рождения: 1951
Образование: Среднее техническое образование
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2006

н.в.

Открытое акционерное общество "МН-фонд"

Бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

2011

2012, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

 

 

Заработная плата

517

129

Премии

 

 

Комиссионные

 

 

Льготы

 

 

Компенсации расходов

 

 

Иные виды вознаграждений

 

 

ИТОГО

517

129

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения отсутствуют

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

2011

2012, 3 мес.

Средняя численность работников, чел.

10

10

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

2 471

615

Выплаты социального характера работников за отчетный период

814

188

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

Назад

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 687 480

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 2 687 480

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 31.05.2011

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 687 480

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Указанных лиц нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

За 2011 г.

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

Значение показателя, руб.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

238

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

0

в том числе просроченная

0

Прочая дебиторская задолженность

17 925

в том числе просроченная

0

Общий размер дебиторской задолженности

18 163

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

Значение показателя, руб.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

219

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

0

в том числе просроченная

0

Прочая дебиторская задолженность

44 109

в том числе просроченная

0

Общий размер дебиторской задолженности

44 329

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Назад

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2011

Бухгалтерский баланс
за 2011 г.

 

Форма N 1 по ОКУД

Коды

0710001

 

Дата

31.12.2011

Организация: Открытое акционерное общество "МН-фонд"

по ОКПО

26358377

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7725039167

Вид деятельности

по ОКВЭД

70.20

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество

по ОКОПФ / ОКФС

/

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107031 Россия, г. Москва, Дмитровский переулок 4 стр. 1

 

 


Пояснения

АКТИВ

Код строки

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

1

2

3

4

5

6

 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

 

 

 

 

 

Нематериальные активы

1110

 

 

 

 

Результаты исследований и разработок

1120

 

 

 

 

Основные средства

1130

48 629

49 627

50 590

 

Доходные вложения в материальные ценности

1140

 

 

 

 

Финансовые вложения

1150

87 778

162 187

124 063

 

Отложенные налоговые активы

1160

10

10

10

 

Прочие внеоборотные активы

1170

 

 

 

 

ИТОГО по разделу I

1100

136 417

211 824

174 663

 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

 

 

 

 

 

Запасы

1210

40

40

50

 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

10

10

10

 

Дебиторская задолженность

1230

18 163

4 203

4 697

 

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

36 000

0

0

 

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

1 620

1 392

157

 

Прочие оборотные активы

1260

609

656

492

 

ИТОГО по разделу II

1200

56 442

6 301

5 406

 

БАЛАНС (актив)

1600

192 859

218 125

180 069


Пояснения

ПАССИВ

Код строки

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

1

2

3

4

5

6

 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

 

 

 

 

 

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

55 000

61 000

67 500

 

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

 

 

-11 108

 

Переоценка внеоборотных активов

1340

142

142

142

 

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

 

 

 

 

Резервный капитал

1360

3 430

3 430

3 430

 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

65 732

115 425

85 272

 

ИТОГО по разделу III

1300

124 304

179 997

145 236

 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

 

 

Заемные средства

1410

 

 

 

 

Отложенные налоговые обязательства

1420

1

1

1

 

Оценочные обязательства

1430

 

 

 

 

Прочие обязательства

1450

 

 

 

 

ИТОГО по разделу IV

1400

1

1

1

 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

 

 

Заемные средства

1510

 

 

 

 

Кредиторская задолженность

1520

68 554

38 127

34 832

 

Доходы будущих периодов

1530

 

 

 

 

Оценочные обязательства

1540

 

 

 

 

Прочие обязательства

1550

 

 

 

 

ИТОГО по разделу V

1500

68 554

38 127

34 832

 

БАЛАНС (пассив)

1700

192 859

218 125

180 069

Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.

 

 

Форма N 2 по ОКУД

Коды

0710002

 

Дата

31.12.2011

Организация: Открытое акционерное общество "МН-фонд"

по ОКПО

26358377

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7725039167

Вид деятельности

по ОКВЭД

70.20

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество

по ОКОПФ / ОКФС

/

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107031 Россия, г. Москва, Дмитровский переулок 4 стр. 1

 

 


Пояснения

Наименование показателя

Код строки

За 12 мес.2011 г.

За 12 мес.2010 г.

1

2

3

4

5

 

Выручка

2110

16 740

16 544

 

Себестоимость продаж

2120

-9 612

-10 032

 

Валовая прибыль (убыток)

2100

7 128

6 512

 

Коммерческие расходы

2210

 

 

 

Управленческие расходы

2220

 

 

 

Прибыль (убыток) от продаж

2200

7 128

6 512

 

Доходы от участия в других организациях

2310

2 287

2 213

 

Проценты к получению

2320

1 571

3 329

 

Проценты к уплате

2330

 

 

 

Прочие доходы

2340

115 004

57 035

 

Прочие расходы

2350

-128 661

-26 457

 

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-2 671

42 632

 

Текущий налог на прибыль

2410

3 012

1 555

 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

3 546

-6 972

 

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

 

 

 

Изменение отложенных налоговых активов

2450

 

 

 

Прочее

2460

-10

 

 

Чистая прибыль (убыток)

2400

-5 693

41 077

 

СПРАВОЧНО:

 

 

 

 

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

 

 

 

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

 

 

 

Совокупный финансовый результат периода

2500

-5 693

41 077

 

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

 

 

 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

 

 

Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.

 

 

Форма N 3 по ОКУД

Коды

0710003

 

Дата

31.12.2011

Организация: Открытое акционерное общество "МН-фонд"

по ОКПО

26358377

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7725039167

Вид деятельности

по ОКВЭД

70.20

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество

по ОКОПФ / ОКФС

/

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107031 Россия, г. Москва, Дмитровский переулок 4 стр. 1

 

 

 

1. Движение капитала

Наименование показателя

Код строки

Уставный капитал

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Добавочный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему

3100

67 500

-11 108

142

3 430

85 272

145 236

За отчетный период предыдущего года:

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение капитала – всего:

3210

 

 

 

 

56 993

56 993

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

чистая прибыль

3211

 

 

 

 

41 077

41 077

переоценка имущества

3212

 

 

 

 

 

 

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала

3213

 

 

 

 

15 916

15 916

дополнительный выпуск акций

3214

 

 

 

 

 

 

увеличение номинальной стоимости акций

3215

 

 

 

 

 

 

реорганизация юридического лица

3216

 

 

 

 

 

 

Уменьшение капитала – всего:

3220

-6 500

-11 108

 

 

-26 840

-22 232

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

убыток

3221

 

 

 

 

 

 

переоценка имущества

3222

 

 

 

 

 

 

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала

3223

 

 

 

 

 

 

уменьшение номинальной стоимости акций

3224

 

 

 

 

 

 

уменьшение количества акций

3225

-6 500

-11 108

 

 

 

-4 608

реорганизация юридического лица

3226

 

 

 

 

 

 

дивиденды

3227

 

 

 

 

-26 840

-26 840

Изменение добавочного  капитала

3230

 

 

 

 

 

 

Изменение резервного капитала

3240

 

 

 

 

 

 

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года

3200

61 000

 

142

3 430

115 425

179 997

За отчетный год:

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение капитала – всего:

3310

 

 

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

чистая прибыль

3311

 

 

 

 

 

 

переоценка имущества

3312

 

 

 

 

 

 

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала

3313

 

 

 

 

 

 

дополнительный выпуск акций

3314

 

 

 

 

 

 

увеличение номинальной стоимости акций

3315

 

 

 

 

 

 

реорганизация юридического лица

3316

 

 

 

 

 

 

Уменьшение капитала – всего:

3320

-6 000

 

 

 

-49 693

-55 693

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

убыток

3321

 

 

 

 

-5 693

-5 693

переоценка имущества

3322

 

 

 

 

 

 

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала

3323

 

 

 

 

 

 

уменьшение номинальной стоимости акций

3324

 

 

 

 

 

 

уменьшение количества акций

3325

-6 000

 

 

 

 

-6 000

реорганизация юридического лица

3326

 

 

 

 

 

 

дивиденды

3327

 

 

 

 

-44 000

-44 000

Изменение добавочного  капитала

3330

 

 

 

 

 

 

Изменение резервного капитала

3340

 

 

 

 

 

 

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года

3300

55 000

 

142

3 430

65 732

124 304


2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

 

 

 

Изменения капитала за 2010 г.

 

Наименование показателя

Код строки

На 31.12.2009 г.

за счет чистой прибыли

за счет иных факторов

На 31.12.2010 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего

 

 

 

 

 

до корректировок

3400

145 236

41 077

-6 316

179 997

корректировка в связи с:

 

 

 

 

 

изменением учетной политики

3410

 

 

 

 

исправлением ошибок

3420

 

 

 

 

после корректировок

3500

145 236

41 077

-6 316

179 997

в том числе:

 

 

 

 

 

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):

 

 

 

 

 

до корректировок

3401

85 272

41 077

-10 924

115 425

корректировка в связи с:

 

 

 

 

 

изменением учетной политики

3411

 

 

 

 

исправлением ошибок

3421

 

 

 

 

после корректировок

3501

 

 

 

 

другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:

 

 

 

 

 

(по статьям)

 

 

 

 

 

до корректировок

3402

 

 

 

 

корректировка в связи с:

 

 

 

 

 

изменением учетной политики

3412

 

 

 

 

исправлением ошибок

3422

 

 

 

 

после корректировок

3502

85 272

41 077

-10 924

115 425


Справки

Наименование показателя

Код

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

1

2

3

4

5

Чистые активы

3600

124 304

179 997

145 236

Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.

 

 

Форма N 4 по ОКУД

Коды

0710004

 

Дата

31.12.2011

Организация: Открытое акционерное общество "МН-фонд"

по ОКПО

26358377

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7725039167

Вид деятельности

по ОКВЭД

70.20

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество

по ОКОПФ / ОКФС

/

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107031 Россия, г. Москва, Дмитровский переулок 4 стр. 1

 

 


Наименование показателя

Код строки

За 12 мес.2011 г.

За 12 мес.2010 г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций

 

 

 

 

 

 

 

Поступления - всего

4110

16 935

18 531

в том числе:

 

 

 

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

 

 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

16 449

18 082

от перепродажи финансовых вложений

4113

 

 

прочие поступления

4119

486

449

Платежи - всего

4120

-15 443

-19 045

в том числе:

 

 

 

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121

-5 683

-7 539

в связи с оплатой труда работников

4122

-2 154

-2 100

процентов по долговым обязательствам

4123

 

 

налога на прибыль организаций

4124

-4 497

-1 781

прочие платежи

4125

-3 109

-7 625

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

1 492

-514

 

 

 

 

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

 

 

 

 

 

 

 

Поступления - всего

4210

42 394

7 140

в том числе:

 

 

 

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211

 

 

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

7 197

1 769

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)

4213

 

 

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

4214

21

31

прочие поступления

4219

35 176

5 340

Платежи - всего

4220

-36 000

-1 261

в том числе:

 

 

 

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221

 

 

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

4222

 

 

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам

4223

 

-1 100

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива

4224

 

 

прочие платежи

4229

-36 000

-161

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

6 394

5 879

 

 

 

 

Денежные потоки от финансовых операций

 

 

 

 

 

 

 

Поступления - всего

4310

 

 

в том числе:

 

 

 

получение кредитов и займов

4311

 

 

денежных вкладов собственников (участников)

4312

 

 

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

 

 

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

4314

 

 

прочие поступления

4319

 

 

Платежи - всего

4320

-7 650

-4 129

в том числе:

 

 

 

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников

4321

-6 004

 

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

4322

-1 625

 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

 

 

прочие платежи

4329

-21

-4 129

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

-7 650

-4 129

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

236

1 236

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450

1 392

157

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500

1 628

1 393

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490

-8

-1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерскому балансу за 2011 год

1. Общие сведения об организации

Наименование организации: Открытое акционерное общество "МН-фонд"
Дата регистрации: 19 января 1993 года
ИНН 7725039167
ОГРН 1027700167714
Юридический адрес: 107031, г. Москва, Дмитровский переулок, д.4, стр.1
Почтовый адрес: 107031, г. Москва, Дмитровский переулок, д.4, стр.1
Подразделения: нет

2. Органы управления организацией

Общество имеет следующие органы управления:
•     Общее собрание акционеров
•     Совет директоров
•     Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)

3. Информация о связанных сторонах на 31.12.2011г.

Шелемех Андрей Петрович – Председатель Совета директоров
Хван Анатолий Максимович – член Совета директоров, осуществляет функции единоличного исполнительного органа
Коротеева Елена Валентиновна – член Совета директоров
Макаров Олег Иванович - член Совета директоров
Гаврюшкин Сергей Владимирович - член Совета директоров
Орлов Александр Иванович - член Совета директоров
Костюшина Елена Викторовна - член - Совета директоров
Семенова Ольга Николаевна -  член Совета директоров
Меренков Андрей Михайлович - член Совета директоров

4. Уставный капитал

Размер уставного капитала  эмитента  на 31.12.2011г., руб.: 55 000 000
Структура уставного капитала:
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 55 000 000
Размер доли в уставном капитале, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в уставном капитале, %: 0

Дата изменения размера уставного капитала: 18.11.2011г.
Размер уставного капитала до внесения изменений (руб.): 61 000 000
Структура уставного капитала до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 61 000 000
Размер доли в уставном капитале, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в уставном капитале, %:

Размер уставного капитала после внесения изменений (руб.): 55 000 000
Решение об изменении размера уставного капитала эмитента принято Общем годовым собранием  акционеров (Протокол N2 от 26.07.2011г.)

5. Виды деятельности

Основным видом деятельности Общества является сдача в аренду собственного недвижимого имущества.
       
Следуя положениям учетной политики, принятой Обществом, учет доходов ведется в соответствии с ПБУ 9/99.  Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности. Выручка от сдачи в аренду собственного недвижимого имущества признается выручкой от обычных видов деятельности.
Выручка от основного вида деятельности в 2011г. составила (тыс. руб.) - 16 740

6. Основные средства

В соответствии с учетной политикой, принятой  Обществом, активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п.4 ПБУ 6/01, и стоимостью до 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов. Начисление амортизации на объекты основных средств производится ежемесячно линейным способом.

Основные средства (тыс. руб.)

 

На 31.12.11

 

На 31.12.10

 

Накопленная амортизация

Первоначальная стоимость

 

Накопленная амортизация

Первоначальная стоимость

Здания

53 786

5 373

Здания

53 786

4 565

Машины и оборудование

1 831

1 662

Машины и оборудование

1 823

1 523

Прочие

439

392

Прочие

439

333

7. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

На 31.12.2011г. запасы общества составили – 39618 руб., в т.ч.
Материалы – 39 618 руб.,

8. Финансовые вложения

К  финансовым вложениям общества относится имущество, соответствующее
условиям, поименованным в ПБУ 19/02. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, т.е. сумме затрат организации на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов.
Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанная корректировка производится ежеквартально.
При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется рыночная стоимость, их стоимость определяется по средней первоначальной стоимости. При выбытии финансовых вложений, по которым определяется рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки.

Финансовые вложения (тыс. руб.)

 

На 31.12.11

 

На 31.12.10

Долгосрочные в т.ч.

87 778

Долгосрочные в т.ч.

134 042

Имеющие текущую рыночную стоимость, в т.ч.

83 809

Имеющие текущую рыночную стоимость, в т.ч.

125 310

Акции

78 919

Акции

125 310

Корпоративные облигации

4 890

 

 

Не имеющие текущую рыночную стоимость

3 969

Не имеющие текущую рыночную стоимость

8 732

Краткосрочные в т.ч.

36 000

Краткосрочные в т.ч.

28 145

Имеющие текущую рыночную стоимость, в т.ч.

-

Имеющие текущую рыночную стоимость, в т.ч.

28 145

 

 

 Корпоративные облигации

28 145

Не имеющие текущую рыночную стоимость

36 000

Не имеющие текущую рыночную стоимость

-

Депозитные вклады

36 000

 

 


9. Затраты на производство
(тыс. руб.)

 

На 31.12.11

 

На 31.12.10

Материальные затраты

2 872

Материальные затраты

2 626

Затраты на оплату труда

2 472

Затраты на оплату труда

2 411

Отчисления на социальные нужды

814

Отчисления на социальные нужды

585

Амортизация

1 032

Амортизация

1085

Прочие затраты

2 422

Прочие затраты

3 325

10. Финансовое положение общества
     
Выручка (от сдачи имущества в аренду) составила: 16 740 тыс. руб.;
Проценты к получению составили: 1 571  тыс. руб.;
Доходы от участия в других организациях: дивиденды -   2 287 тыс. руб.;
Прочие доходы составили: 115 004 тыс. руб.,
В  т.ч.:
- положительная разница от оценки стоимости ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке, по текущей рыночной стоимости – 17 922 тыс. руб.;
- доход от реализации ценных бумаг – 79 389 тыс. руб.;
  Прочие расходы составили: 128 661 тыс. руб.,
В т.ч.:
 - отрицательная разница от оценки стоимости ценных бумаг – 37 161 тыс. руб.;
 - расходы, связанные с реализацией ценных бумаг- 81239 тыс. руб.;

Убыток до налогообложения  составил:  2 671 тыс. руб.;
Убыток отчетного года составил 5 693 тыс. руб.
Отложенные налоговые активы  -  10 тыс. руб.,
Постоянные налоговые обязательства – 3 546 тыс. руб.

Генеральный директор                                               А. М. Хван
Главный бухгалтер                                                     Е.В. Коротеева

Аудиторское заключение

Аудиторско-консультационная компания "БИЗНЕС-АУДИТ"
Член аккредитованной при МФ РФ СРО аудиторов - Московской аудиторской палаты
(номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО – 10303005857).

129343, Москва, проезд Серебрякова, д. 14,
Бизнес-центр "Сильвер Стоун", строение 10, офис 102
         (495) 663-31-50, 998-39-09, 943-56-77
         (495) 663-31-50, 998-39-09
E-mail: referent@business-audit.ru
Internet: http:www.business-audit.ru
  

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
акционерам
Открытого акционерного общества "МН-фонд"
и иным пользователям

Сведения об аудируемом лице
Открытое акционерное общество "МН-фонд".
Место нахождения – 103031, 77, Дмитровский пер., д. 4, корп. 1.
Основной государственный регистрационный номер 1027700167714.

Сведения об аудиторе
Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консультационная компания "БИЗНЕС-АУДИТ" (ЗАО "АКК "БИЗНЕС-АУДИТ").
Место нахождения: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д. 14, Бизнес-центр "Сильвер Стоун", строение 10, офис 102. 
Основной государственный регистрационный номер 1027700105047.
Член саморегулируемой организации (СРО) аудиторов – НП "Московская аудиторская палата" (основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО – 10303005857).

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества "МН-фонд", состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки за 2011 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности в Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества "МН-фонд" по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Управляющий партнер
ЗАО "АКК "БИЗНЕС-АУДИТ"
Квалификационный аттестат аудитора
N 013239, решение ЦАЛАК МФ РФ от 30.05.1996 г.             

Павлова Е.Н.
18 апреля 2012 года


7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2012 г.

 

 

Форма N 1 по ОКУД

Коды

0710001

 

Дата

31.03.2012

Организация: Открытое акционерное общество "МН-фонд"

по ОКПО

26358377

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7725039167

Вид деятельности

по ОКВЭД

70.20

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество

по ОКОПФ / ОКФС

/

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107031 Россия, г. Москва, Дмитровский переулок 4 стр. 1

 

 


Пояснения

АКТИВ

Код строки

На  31.03.2012 г.

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

1

2

3

4

5

6

 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

 

 

 

 

 

Нематериальные активы

1110

 

 

 

 

Результаты исследований и разработок

1120

 

 

 

 

Нематериальные поисковые активы

1130

 

 

 

 

Материальные поисковые активы

1140

 

 

 

 

Основные средства

1150

48 391

48 629

49 627

 

Доходные вложения в материальные ценности

1160

 

 

 

 

Финансовые вложения

1170

88 363

87 778

162 187

 

Отложенные налоговые активы

1180

10

10

10

 

Прочие внеоборотные активы

1190

 

 

 

 

ИТОГО по разделу I

1100

136 764

136 417

211 824

 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

 

 

 

 

 

Запасы

1210

31

40

40

 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

11

10

10

 

Дебиторская задолженность

1230

44 329

18 163

4 203

 

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

12 000

36 000

 

 

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

567

1 620

1 392

 

Прочие оборотные активы

1260

440

609

656

 

ИТОГО по разделу II

1200

57 378

56 442

6 301

 

БАЛАНС (актив)

1600

194 142

192 859

218 125


Пояснения

ПАССИВ

Код строки

На  31.03.2012 г.

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

1

2

3

4

5

6

 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

 

 

 

 

 

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

55 000

55 000

61 000

 

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

 

 

 

 

Переоценка внеоборотных активов

1340

142

142

142

 

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

 

 

 

 

Резервный капитал

1360

3 430

3 430

3 430

 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

62 023

65 732

115 425

 

ИТОГО по разделу III

1300

120 595

124 304

179 997

 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

 

 

Заемные средства

1410

 

 

 

 

Отложенные налоговые обязательства

1420

1

1

1

 

Оценочные обязательства

1430

 

 

 

 

Прочие обязательства

1450

 

 

 

 

ИТОГО по разделу IV

1400

1

1

1

 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

 

 

Заемные средства

1510

 

 

 

 

Кредиторская задолженность

1520

73 546

68 554

38 127

 

Доходы будущих периодов

1530

 

 

 

 

Оценочные обязательства

1540

 

 

 

 

Прочие обязательства

1550

 

 

 

 

ИТОГО по разделу V

1500

73 546

68 554

38 127

 

БАЛАНС (пассив)

1700

194 142

192 859

218 125

Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2012 г.

 

 

Форма N 2 по ОКУД

Коды

0710002

 

Дата

31.03.2012

Организация: Открытое акционерное общество "МН-фонд"

по ОКПО

26358377

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7725039167

Вид деятельности

по ОКВЭД

70.20

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество

по ОКОПФ / ОКФС

/

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107031 Россия, г. Москва, Дмитровский переулок 4 стр. 1

 

 


Пояснения

Наименование показателя

Код строки

За  3 мес.2012 г.

За  3 мес.2011 г.

1

2

3

4

5

 

Выручка

2110

4 343

4 181

 

Себестоимость продаж

2120

-2 373

-2 422

 

Валовая прибыль (убыток)

2100

1 970

1 759

 

Коммерческие расходы

2210

 

 

 

Управленческие расходы

2220

 

 

 

Прибыль (убыток) от продаж

2200

1 970

1 759

 

Доходы от участия в других организациях

2310

143

283

 

Проценты к получению

2320

1 046

875

 

Проценты к уплате

2330

 

 

 

Прочие доходы

2340

66 126

7 535

 

Прочие расходы

2350

-62 189

-4 471

 

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

7 096

5 981

 

Текущий налог на прибыль

2410

-10 791

-386

 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

9 371

-810

 

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

 

 

 

Изменение отложенных налоговых активов

2450

 

 

 

Прочее

2460

-14

 

 

Чистая прибыль (убыток)

2400

-3 709

5 595

 

СПРАВОЧНО:

 

 

 

 

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

 

 

 

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

 

 

 

Совокупный финансовый результат периода

2500

-3 709

5 595

 

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

 

 

 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

 

 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Порядок учета нематериальных активов.
Принятие к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива производится при единовременном выполнении условий, указанных  в ПБУ 14/2007.
Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.
Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования, если иное не установлено данным ПБУ.
По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется.

Учет основных средств.
К основным средствам относится имущество, соответствующее условиям, поименованным в ПБУ 6/01. Основные средства, в отношении которых выполнены данные условия и стоимостью до 40 000 руб. отражаются в составе материально-производственных запасов.

Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации. Амортизация объектов основных средств для целей бухгалтерского учета производится линейным способом. Срок службы ОС определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (утверждена Постановлением Правительства РФ N1 от 01 января 2002 года).
Ремонт основных средств отражается путем включения фактических затрат в  себестоимость продукции по мере выполнения ремонтных работ.

Порядок учета материально-производственных запасов и незавершенного производства.
К материально-производственным запасам относятся сырье, материалы, готовая  продукция и товары в соответствии с ПБУ 5\01.
Сырье и материалы отражаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости, товары учитываются по стоимости их приобретения. Способ списания материально-производственных запасов для целей бухгалтерского учета – по средней себестоимости.
Незавершенное производство и готовая продукция оцениваются в бухгалтерском учете по прямым затратам (по фактической себестоимости).

Учет доходов и расходов.
Учет доходов и расходов ведется в соответствии с ПБУ 9/99, ПБУ10991.

Учет финансовых вложений.
К  финансовым вложениям организации относится имущество, соответствующее условиям, поименованным в ПБУ 19/02.Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, т.е. сумме затрат организации на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов.
Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанная корректировка производится ежеквартально.
При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется рыночная стоимость, их стоимость определяется по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО). При выбытии финансовых вложений, по которым определяется рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Назад

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 55 000 000

Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 55 000 000
Размер доли в УК, %: 100

Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала соответствует величине устаного капитала, определенной уставными документами

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, по каждому факту произошедших изменений указывается:

Дата изменения размера УК: 08.11.2011

Размер УК до внесения изменений (руб.): 61 000 000
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 61 000 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

Размер УК после внесения изменений (руб.): 51 000 000
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 51 000 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %:

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее годовое собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 26.07.2011
Номер протокола: 2

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Публикация сообщения о проведении общего собрания акционеров в печатном издании "Труд"

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества:
по собственной инициативе совета директоров;
по требованию ревизионной комиссии;
по требованию аудитора общества;
либо по требованию акционера(акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров определяется уполномоченным органом управления в соответствии со ст. 54 п.1, 60 п.3 ФЗ "Об акционерных обществах". При этом учитываются требования законодательства по составлению списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (ст. 51 ФЗ "Об акционерных обществах") и по информации о проведении общего собрания акционеров (ст.52 ФЗ "Об акционерных обществах"). Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ "Об акционерных обществах",- более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры общества. являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, счетную комиссию, ревизионную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
К лицам, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, относятся лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с требованиями статьи 51 Федерального закона "Об акционерных обществах". В течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течении 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества или иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования путем опубликования  информации в газете "Труд".

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Готовые системы"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Готовые системы"
Место нахождения: 107031 Россия, г.Москва, Дмитровский переулок 4 стр. 1
ИНН: 7707308890
ОГРН: 1027707000606
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За 2011 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 55 000 000
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска

27.10.2010

1-01-00405-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеет право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений не имеется

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения: 107996, г.Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 12.09.2006

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Перечень нормативных актов по дивидендам, в том числе, регулирующих выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1 от 31.07.1998г. в редакции  от 31.03.2012г.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2 от 05.08.2000г. - в редакции от 06.12.2011г.
3. Гражданский кодекс РФ  часть 1 от 30.11.1994г. N 51-ФЗ (в редакции от 06.12.2011г.).
4. ФЗ  " О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" от 25.07.2002г. N 115-ФЗ ( в редакции от 06.12.2011г.)
5. ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995г.N 208-ФЗ ( в редакции от 18.07.2011г.).
6. ФЗ " О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002г. N 127-ФЗ (в редакции закона 390-ФЗ от 03.12.2011г.).
7. ФЗ " О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" от 05.03.1999г. N 46-ФЗ (в редакции от 21.11.2011г.).
8. ФЗ "О рынке ценных бумаг" от 22 апреля 1996г. N 39-ФЗ (в редакции от 30.11.2011 г.).
9. ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003г. N 173-ФЗ (в редакции от 06.12.2011 г.).
10. Положение о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утверждено постановлением ФКЦБ России N 27 от 02 октября 1997г.( в редакции от 20.04.1998г.).

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение доходов по акциям производится в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ.
В соответствии с действующим законодательством:
А. Для физических лиц:
Статья 214. Гл. 23 Налогового кодекса РФ "Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации ".
"… Сумма налога на доходы физических лиц (далее в настоящей главе - налог) в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующих положений:
2) если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса в порядке, предусмотренном статьей 275 настоящего Кодекса….
Статья 224. Гл.23 Налогового кодекса РФ "Налоговые ставки":
"…4. Налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации ".
Б. Для юридических лиц
Статья 275 Гл.25 Налогового кодекса РФ "Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях" гласит:
"…Сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций (в целях настоящей главы - дивиденды) определяется с учетом следующих положений.
2. …Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положения настоящего пункта.
Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:

                     Н = К  *  Сн  * (д - Д),
     где:
     Н  - сумма налога, подлежащего удержанию;
     К  - отношение суммы дивидендов,  подлежащих распределению в  пользу
          налогоплательщика  -  получателя  дивидендов,  к  общей   сумме
          дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;
     Сн  - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и
          2  пункта  3  статьи  284  или  пунктом 4 статьи 224 настоящего
          Кодекса;
     д  - общая  сумма  дивидендов,  подлежащая  распределению  налоговым
          агентом  в   пользу  всех   налогоплательщиков  -   получателей
          дивидендов;
     Д  - общая сумма  дивидендов, полученных  самим налоговым  агентом в
          текущем  отчетном  (налоговом)  периоде  и  предыдущем отчетном
          (налоговом)  периоде  (за  исключением  дивидендов, указанных в
          подпункте 1 пункта 3  статьи 284 настоящего Кодекса)  к моменту
          распределения   дивидендов   в   пользу   налогоплательщиков  -
          получателей  дивидендов,   при  условии,   если  данные   суммы
          дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы,
          определяемой в отношении доходов, полученных налоговым  агентом
          в виде дивидендов.

В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает, и возмещение из бюджета не производится."

Статья 284 Гл. 25 НК РФ:
"3. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие налоговые ставки:
1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов
При этом в случае, если выплачивающая дивиденды организация является иностранной, установленная настоящим подпунктом налоговая ставка применяется в отношении организаций, государство постоянного местонахождения которых не включено в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны);
2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных организаций российскими организациями, не указанными в подпункте 1 настоящего пункта;"

ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ. В соответствии с действующим законодательством:
Статья 45. Налогового кодекса РФ "Исполнение обязанности по уплате налога или сбора":
5. "Обязанность по уплате налога исполняется в валюте Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. Пересчет суммы налога, исчисленной в предусмотренных настоящим Кодексом случаях в иностранной валюте, в валюту Российской Федерации осуществляется по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату уплаты налога".
А. Для физических лиц:
2. Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения. (часть 2 ст. 207 главы 23 Налогового Кодекса РФ).
3. Независимо от фактического времени нахождения в Российской Федерации налоговыми резидентами признаются российские военнослужащие, проходящие службу за границей, а также сотрудники органов государственной власти и органов местного самоуправления, командированные на работу за пределы Российской Федерации.
.
Статья 215. Гл.23 "Особенности определения доходов отдельных категорий иностранных граждан":
"1. Не подлежат налогообложению доходы:
1) глав, а также персонала представительств иностранного государства, имеющих дипломатический и консульский ранг, членов их семей, проживающих вместе с ними, если они не являются гражданами Российской Федерации, за исключением доходов от источников в Российской Федерации, не связанных с дипломатической и консульской службой этих физических лиц;
2) административно-технического персонала представительств иностранного государства и членов их семей, проживающих вместе с ними, если они не являются гражданами Российской Федерации или не проживают в Российской Федерации постоянно, за исключением доходов от источников в Российской Федерации, не связанных с работой указанных физических лиц в этих представительствах;
3) обслуживающего персонала представительств иностранного государства, которые не являются гражданами Российской Федерации или не проживают в Российской Федерации постоянно, полученные ими по своей службе в представительстве иностранного государства;
4) сотрудников международных организаций - в соответствии с уставами этих организаций.
2. Положения настоящей статьи действуют в случаях, если законодательством соответствующего иностранного государства установлен аналогичный порядок в отношении лиц, указанных в подпунктах 1-3 пункта 1 настоящей статьи, либо если такая норма предусмотрена международным договором (соглашением) Российской Федерации. Перечень иностранных государств (международных организаций), в отношении граждан (сотрудников) которых применяются нормы настоящей статьи, определяется федеральным органом исполнительной власти, регулирующим отношения Российской Федерации с иностранными государствами (международными организациями) совместно с Министерством Российской Федерации".
Статья 224. Гл. 23 Налогового кодекса РФ "Налоговые ставки" :
3. "Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, за исключением доходов, получаемых в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов."
 Б. Для юридических лиц:
Статья 275 Гл.25 Налогового кодекса "Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях":
3. В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная соответственно подпунктом 3 пункта 3 статьи 284 или пунктом 3 статьи 224 настоящего Кодекса.
 Статья 284 (пункт 3) Гл. 25 Налогового кодекса РФ "Налоговые ставки":
"К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие налоговые ставки:

…3) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями."

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Дивидендный период

Год: 2007
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 18.07.2008
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 27.05.2008
Дата составления протокола: 28.07.2008
Номер протокола: 2
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.22
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 16 500 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 5 820 909
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 68.6
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 35.3
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 60 дней
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов: несоблюдение акционерами эмитента порядка выплаты дивидендов, принятого общим годовым собранием акционеров, на основании которого дивиденды выплачиваются при предоставлении: заявления утвержденной формы на выплату дивидендов в общество, анкеты зарегистрированного лица регистратору общества, в случае отсутствия такой анкеты с действительными данными у регистратора общества.

Дивидендный период

Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее годовое собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 21.05.2009
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 31.03.2010
Дата составления протокола: 25.05.2010
Номер протокола: 2
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.44
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 26 840 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 5 505 667
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 58.6
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 20.5
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 60 дней
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов: несоблюдение акционерами эмитента порядка выплаты дивидендов, принятого общим годовым собранием акционеров, на основании которого дивиденды выплачиваются при предоставлении: заявления утвержденной формы на выплату дивидендов в общество, анкеты зарегистрированного лица регистратору общества, в случае отсутствия такой анкеты с действительными данными у регистратора общества.

Дивидендный период

Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее годовое собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 22.07.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 31.05.2010
Дата составления протокола: 26.07.2011
Номер протокола: 2
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.8
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 44 000 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 726 645
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года и нераспределленная прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 100
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 3.92
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 60 дней
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов: несоблюдение акционерами эмитента порядка выплаты дивидендов, принятого общим годовым собранием акционеров, на основании которого дивиденды выплачиваются при предоставлении: заявления утвержденной формы на выплату дивидендов в общество, анкеты зарегистрированного лица регистратору общества, в случае отсутствия такой анкеты с действительными данными у регистратора общества.

8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения

Иных сведений не имеется

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Назад

 

 
 

(C) 2006 ООО "Готовые системы"