|
ЦЕННЫЕ БУМАГИ На конец 2015 года стоимость портфеля ценных бумаг Общества составила в денежном выражении 24,728 млн.рублей, в том числе 21,678 млн.рублей стоимость акций и 3,050 млн.рублей стоимость облигаций. Портфель акций Общества на конец отчётного периода состоял из портфеля котируемых акций, общая стоимость которых составляет 17,709 млн. рублей, и портфеля некотируемых акций, общая стоимость которых составляет 3,97 млн. рублей. Рис. 1. Структура портфеля ценных бумаг Общества (в долях) Рис. 2. Структура портфеля ценных бумаг Общества ( в млн.руб.) Котируемые акции в портфеле ценных бумаг Общества на конец отчётного периода представлены 15-ю эмитентами. Десятью самыми крупными позициями в портфеле котируемых акций Общества (далее в тексте «ТОР-10») на 31.12.2015 г. были: Магнит – 28,38%, ГАЗПРОМ (обык.акции) – 21,84%, Ростелеком – 12,42%, Сбербанк (обык.акции) – 11,91%, Норильский Никель (обык.акции) – 7,87%, Уралкалий – 4,1%, Транснефть – 5,32%, Э.ОН Россия – 1,79%, Башнефть – 1,83%, НовороссМорТоргПорт – 1,87%. Общая стоимость вышеуказанных 10 пакетов акций – 17,367 млн.руб., что составляет 97,38% от стоимости портфеля котируемых акций Общества. Рис. 3. Доля пакетов акций Общества ТОР-10 в портфеле котируемых акций в 2015 и 2014 г.г. Рассмотрим распределение портфеля котируемых акций Общества по секторам экономики, которое представлено следующими диаграммами: Рис. 4. Распределение долей портфеля котируемых акций по секторам экономики ( в долях ) Рис. 5. Распределение долей портфеля котируемых акций по секторам экономики ( в млн.руб. ) Из представленных диаграмм видно, что в отчётном году доли секторов в портфеле Общества распределились следующим образом: на первом месте – нефть и газ (29,8%), на втором – потребительский сектор (29,2%), на третьем – связь (12,8%), на четвёртом – металлы и удобрения (12,3%), на пятом месте - банки (12,2%), на шестом месте – прочие акции (1,9%), представленные пакетом акций Новороссийского морского торгового порта, на седьмом – энергетика (1,8%). Портфель некотируемых акций общей балансовой стоимостью 3,9 млн. руб. представлен следующими эмитентами Электростальхлеб, Подольский хлебозавод, Раменскоехлеб, Кубаньхлебопродукт, Загорская ГАЭС, Мостовской ДСК, Мостеплосетьэнергоремонт, Промтранстехмонтаж. Стоимость пакетов акций указанных эмитентов составляет более 95% от стоимости всего портфеля некотируемых акций. Портфель облигаций в отчетном году был представлен следующими эмитентами: Внешпромбанк (БО-2), ЕвразХолдингФинансы (02), Татфондбанк (БО-11), ТКС Банк (БО-4), ОАО «Трансаэро» (БО-1), Банк «Русский Стандарт» (БО-4). По состоянию на конец отчетного периода балансовая стоимость облигаций составила 3,050 млн. руб. По облигациям в 2015 году поступили купонные выплаты в размере 605,47 тыс. руб. Денежные средства Общества в размере 39,350 млн.рублей размещены на депозите в банке ВТБ-24. |