ПОЛОЖЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о раскрытии информации об ПАО "МН-фонд" (далее – "Положение") разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО "МН-фонд", внутренними документами ПАО "МН-фонд" (далее – "Общество").

1.2. Положение определяет принципы раскрытия информации, саму информацию, а также документы, подлежащие раскрытию, и процедуру раскрытия информации.

1.3. Совет директоров Общества обязан обеспечивать  полное раскрытие необходимой информации в положенные законодательством, уставом и внутренними документами Общества сроки, а также  обеспечивает максимальную защиту информации, составляющей государственную и коммерческую тайну.

1.4. Общество должно обеспечить своевременное, абсолютно достоверное и одинаково доступное для всех раскрытие информации.

2. Состав и порядок раскрытия информации

2.1. Раскрытие информации, связанной с созывом и проведением Общего собрания акционеров Общества, производится путём публикации сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в порядке и сроки, установленные Уставом Общества. Общество вправе дополнительно публиковать данную информацию на странице Общества в сети "Интернет".
В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

• полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
• форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
• дата, место, время проведения Общего собрания акционеров. В случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, указывается почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
• дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
• повестка дня Общего собрания акционеров;
• порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

2.1.2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся:

• годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе, заключение аудитора;
• заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
• проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
• проекты внутренних документов Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
• проекты решений Общего собрания акционеров Общества.

2.1.3. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания, относятся:

• годовой отчет Общества;
• заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
• иная информация, предусмотренная действующим законодательством;

2.1.4. Годовой отчет Общества, выносимый на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества, должен содержать:

• информацию о положении Общества в отрасли;
• приоритетные направления деятельности Общества;
• отчет Совета директоров Общества о результатах работы Общества по приоритетным направлениям его деятельности;
• перспективы развития Общества;
• отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества;
• описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества;
• перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении;
• перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении;
• состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и информацию о владении акциями Общества в течение отчетного года;
• сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и информацию о владении акциями Общества в течение отчетного года;
• критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года;

Годовой отчет Общества публикуется на сайте Общества в сети "Интернет" не позднее 20 календарных дней до даты проведения годового Общего собрания.

2.1.5. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, членов Ревизионной комиссии Общества, членов коллегиального исполнительного органа Общества, об образовании единоличного исполнительного органа и (или) об избрании ревизора Общества, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

2.1.6. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:

• отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
• расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;
• протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;

2.1.7. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

• обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащиеся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;
• годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания акционеров, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
• квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания;

2.1.8. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в сроки, установленные действующим законодательством, доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества:

• в местах, адреса которых указываются в сообщениях о проведении общего собрания акционеров;
• в месте проведения Общего собрания акционеров во время его проведения;

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не может превышать затрат на их изготовление.

2.1.9. Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и выписок из него осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.1.10. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, установленные Уставом Общества. Общество вправе дополнительно публиковать данную информацию на странице Общества в сети "Интернет".

2.2. Информация, связанная с выпуском и размещением Обществом ценных бумаг, отчетностью Общества как эмитента ценных бумаг.
Общество соблюдает все требования к составу, порядку и срокам раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг Общества в форме проспектов ценных бумаг, ежеквартального отчета Общества и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества. Общество также соблюдает требования к порядку раскрытия иной информации об исполнении своих обязательств и осуществлении прав по размещаемым (размещенным) ценным бумагам, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. В соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах" Общество обязано обеспечить доступ к документам, предусмотренным п.1 статьи 89 указанного закона. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества. Документы должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении  исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

2.4. Также, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Общество  раскрывает следующую информацию.

2.4.1. На странице Общества в сети "Интернет":

1. Устав Общества;
2. Положение об Общем собрании акционеров Общества;
3. Положение о Совете директоров Общества;
4. Положение о Ревизионной комиссии Общества;
5. Положение о дивидендной политике;
6. Список аффилированных лиц;
7. настоящее Положение о раскрытии информации
8. сведения о производственной, финансово-хозяйственной и внутрикорпоративной деятельности Общества, в том числе соответствующие решения органов управления Общества;
9. годовая финансовая отчетность Общества.

2.4.2. Общество проводит работу с письменными запросами акционеров и инвесторов. Предоставление информации по запросу осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и внутренними документами Общества.
Копии запросов и ответов на них направляются в Департамент по информационной политике для анализа и учета в работе с акционерами и инвесторами.

3. Инсайдерская информация

3.1. Инсайдерской является существенная информация о деятельности Общества, акциях и других ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной, и раскрытие которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее - эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания), одного или нескольких хозяйствующих субъектов, указанных в пункте 2 статьи 4 Федерального закона 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включенной в настоящий перечень инсайдерской информации.

3.2. Носителями инсайдерской информации являются члены Совета директоров, Генеральный директор, члены Ревизионной комиссии Общества, а также лица, выполняющие в Обществе трудовые обязанности на основании договора с Обществом и обладающие доступом к инсайдерской информации в соответствии с должностными инструкциями, либо иными внутренними документами Общества.

3.3. Договоры с лицами, являющимися носителями инсайдерской информации, должны включать условия о неразглашении инсайдерской информации.

3.4. Носители инсайдерской информации не вправе:

• передавать иным лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию или основанную на ней информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ;
• давать третьим лицам рекомендации о совершении операций с ценными бумагами, основанные на указанной информации.

3.5. Носители инсайдерской информации обязаны представлять Обществу информацию:

• о принадлежащих им ценных бумагах Общества – в недельный срок с даты избрания (назначения) в соответствующий орган управления, заключения трудового договора;
• о сделках с ценными бумагами Общества – в недельный срок с даты совершения сделки;

3.6. Порядок отнесения информации к инсайдерской определяется внутренними документами Общества.

4. Контроль за соблюдением положения

4.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет Совет директоров Общества.

4.2. Исполнительные органы Общества обеспечивают защиту сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Законом Российской Федерации "О государственной тайне", информации, составляющей коммерческую тайну в соответствии с Федеральным законом "О коммерческой тайне".

Назад